Neuronetics Valutazione
NRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NRC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NRC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRC?
Metrica chiave: Poiché NRC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$72.71m |
| Cap. di mercato | US$44.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
GME Geratherm Medical | 1x | 1.9% | €18.8m |
AAQ1 aap Implantate | 1.2x | n/a | €14.6m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €131.1m |
AUG Audientes | 12.6x | n/a | €6.9m |
NRC Neuronetics | 0.6x | 11.0% | €44.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$855.39m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$822.11m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.28 | €2.53 +97.8% | 17.7% | €2.84 | €1.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.87 | €2.51 +187.4% | 17.7% | €2.83 | €1.88 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.93 | €3.03 +225.4% | 14.1% | €3.63 | €2.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.66 | €3.03 +356.4% | 14.1% | €3.63 | €2.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.75 | €3.03 +303.5% | 14.1% | €3.63 | €2.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.68 | €6.51 +286.9% | 11.7% | €7.44 | €5.58 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.62 | €6.51 +300.7% | 11.7% | €7.44 | €5.58 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.70 | €6.51 +283.3% | 11.7% | €7.44 | €5.58 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.22 | €6.42 +99.5% | 11.7% | €7.34 | €5.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.40 | €6.42 +46.0% | 11.7% | €7.34 | €5.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.89 | €6.10 +111.5% | 7.1% | €6.41 | €5.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.13 | €6.10 +95.2% | 7.1% | €6.41 | €5.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.42 | €6.06 +150.4% | 7.1% | €6.36 | €5.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.30 | €5.60 +331.0% | 23.6% | €6.54 | €3.74 | €0.87 | 3 |
| Nov ’24 | €1.07 | €7.64 +615.4% | 36.8% | €11.46 | €4.78 | €0.93 | 3 |
| Oct ’24 | €1.31 | €7.29 +456.4% | 36.8% | €10.93 | €4.56 | €0.66 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €7.29 0% | 36.8% | €10.93 | €4.56 | €0.75 | 3 |
| Aug ’24 | €1.62 | €8.05 +398.3% | 27.2% | €11.15 | €6.50 | €1.68 | 3 |
| Jul ’24 | €1.79 | €8.05 +349.9% | 27.2% | €11.15 | €6.50 | €1.62 | 3 |
| Jun ’24 | €2.30 | €7.90 +243.7% | 27.2% | €10.95 | €6.38 | €1.70 | 3 |
| May ’24 | €1.85 | €7.91 +328.0% | 27.2% | €10.95 | €6.39 | €3.22 | 3 |
| Apr ’24 | €2.40 | €8.21 +241.9% | 27.2% | €11.37 | €6.63 | €4.40 | 3 |
| Mar ’24 | €5.25 | €9.10 +73.4% | 17.6% | €11.30 | €7.53 | €2.89 | 3 |
| Feb ’24 | €5.31 | €9.10 +71.6% | 17.6% | €11.30 | €7.53 | €3.13 | 3 |
| Jan ’24 | €6.04 | €9.10 +50.7% | 17.6% | €11.30 | €7.53 | €2.42 | 3 |
| Dec ’23 | €5.91 | €9.93 +68.0% | 16.3% | €11.91 | €7.94 | €1.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 07:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neuronetics, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Gorman | BTIG |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| David Turkaly | JMP Securities |