PolyNovo Valutazione
MFJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFJ ( €1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFJ?
Metrica chiave: Poiché MFJ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.4x |
| Vendite | AU$103.23m |
| Cap. di mercato | AU$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 551.6x |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €788.5m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €925.5m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €820.4m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.1% | €930.4m |
MFJ PolyNovo | 14.4x | 17.6% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MFJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$855.39m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$822.11m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MFJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.4x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MFJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.24 | €1.55 +25.4% | 21.5% | €1.80 | €0.69 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.32 | €1.60 +21.0% | 22.7% | €1.86 | €0.65 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.18 | €1.59 +34.5% | 22.7% | €1.85 | €0.65 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.61 | €1.58 -1.8% | 23.6% | €1.82 | €0.64 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.40 | €1.58 +12.9% | 23.6% | €1.82 | €0.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.61 | €1.43 -11.1% | 23.2% | €1.69 | €0.64 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.41 | €1.33 -5.5% | 23.6% | €1.71 | €0.62 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.34 | €1.27 -5.5% | 22.8% | €1.65 | €0.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.21 | €1.27 +4.7% | 22.8% | €1.65 | €0.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.28 | €1.27 -1.0% | 22.8% | €1.65 | €0.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.29 | €1.27 -1.8% | 22.8% | €1.65 | €0.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.18 +6.1% | 26.1% | €1.75 | €0.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.12 +12.6% | 29.4% | €1.67 | €0.62 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.81 | €1.13 +38.3% | 30.0% | €1.62 | €0.60 | €1.32 | 8 |
| Nov ’24 | €0.69 | €1.13 +63.4% | 30.0% | €1.62 | €0.60 | €1.18 | 8 |
| Oct ’24 | €0.77 | €1.14 +47.5% | 30.0% | €1.63 | €0.61 | €1.61 | 8 |
| Sep ’24 | €0.81 | €1.25 +53.3% | 29.0% | €1.72 | €0.64 | €1.40 | 6 |
| Aug ’24 | €0.93 | €1.37 +46.9% | 31.9% | €1.76 | €0.54 | €1.61 | 6 |
| Jul ’24 | €0.92 | €1.37 +49.3% | 31.9% | €1.76 | €0.54 | €1.41 | 6 |
| Jun ’24 | €0.88 | €1.37 +55.3% | 31.9% | €1.76 | €0.54 | €1.34 | 6 |
| May ’24 | €0.96 | €1.61 +67.7% | 14.4% | €1.85 | €1.21 | €1.21 | 6 |
| Apr ’24 | €1.08 | €1.61 +49.1% | 14.4% | €1.85 | €1.21 | €1.28 | 6 |
| Mar ’24 | €1.46 | €1.61 +10.3% | 14.4% | €1.85 | €1.21 | €1.29 | 6 |
| Feb ’24 | €1.59 | €1.34 -15.6% | 25.9% | €1.83 | €0.77 | €1.11 | 5 |
| Jan ’24 | €1.27 | €1.26 -0.5% | 21.0% | €1.47 | €0.77 | €0.99 | 5 |
| Dec ’23 | €1.29 | €1.23 -4.7% | 22.6% | €1.49 | €0.78 | €0.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PolyNovo Limited è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Hester | Bell Potter |
| Lyanne Harrison | BofA Global Research |
| Andrew Paine | CLSA |