Japan Lifeline Valutazione
L8B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L8B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L8B ( €8.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L8B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L8B?
Metrica chiave: Poiché L8B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L8B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | JP¥9.32b |
| Cap. di mercato | JP¥101.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L8B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.4x | 8.07% | €1.1b |
SBS Stratec | 20x | 18.98% | €320.3m |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.2x | 10.34% | €1.3b |
PUS PULSION Medical Systems | 10.9x | n/a | €166.5m |
L8B Japan Lifeline | 10.9x | 6.48% | €101.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L8B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L8B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L8B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L8B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L8B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.64 | €10.12 +17.03% | 3.00% | €10.51 | €9.77 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.22 | €10.64 +15.41% | 3.55% | €11.10 | €10.17 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.23 | €10.56 +14.50% | 3.55% | €11.02 | €10.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €9.76 | €10.10 +3.47% | 12.92% | €11.24 | €8.27 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €8.82 0% | 5.07% | €9.33 | €8.24 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €8.86 0% | 5.07% | €9.37 | €8.28 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €8.37 0% | 5.79% | €9.05 | €7.84 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €8.37 0% | 5.79% | €9.05 | €7.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €8.54 0% | 5.76% | €9.38 | €8.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €8.54 0% | 5.76% | €9.38 | €8.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €8.14 0% | 1.25% | €8.28 | €8.04 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €8.00 0% | 7.68% | €9.06 | €7.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €8.30 0% | 8.08% | €9.25 | €7.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €7.92 0% | 12.37% | €9.20 | €6.83 | €9.22 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €8.96 0% | 17.07% | €11.12 | €7.10 | €9.23 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €8.96 0% | 17.07% | €11.12 | €7.10 | €9.76 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €7.88 0% | 12.30% | €9.40 | €6.89 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €8.10 0% | 12.30% | €9.67 | €7.09 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €7.40 0% | 7.56% | €7.96 | €6.84 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €7.00 0% | 0.46% | €7.03 | €6.97 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €7.30 0% | 0.43% | €7.32 | €7.26 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €7.25 0% | 3.92% | €7.43 | €6.76 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €7.31 0% | 6.05% | €7.77 | €6.71 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Lifeline Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Luo | CLSA |
| null null | Company Forecast |
| Tomoko Yoshihara | Daiwa Securities Co. Ltd. |