Japan Lifeline Co., Ltd.

DB:L8B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €695.1m

Japan Lifeline Valutazione

L8B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L8B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.39
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L8B ( €9.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L8B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L8B?

Metrica chiave: Poiché L8B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L8B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L8B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di L8B su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniJP¥8.41b
Cap. di mercatoJP¥108.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L8B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L8B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€953.1m
SBS Stratec
36.5x25.1%€365.9m
EUZ Eckert & Ziegler
35.2x14.3%€1.3b
PUS PULSION Medical Systems
27xn/a€136.0m
L8B Japan Lifeline
12.9x8.7%€108.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L8B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L8B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
L8B 12.9xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L8B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L8B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L8B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L8B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L8B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.56
€10.10
+5.6%
12.9%€11.24€8.27n/a3
Feb ’26n/a
€8.82
0%
5.1%€9.33€8.24n/a3
Jan ’26n/a
€8.86
0%
5.1%€9.37€8.28n/a3
Dec ’25n/a
€8.37
0%
5.8%€9.05€7.84n/a4
Nov ’25n/a
€8.37
0%
5.8%€9.05€7.84n/a4
Oct ’25n/a
€8.54
0%
5.8%€9.38€8.13n/a4
Sep ’25n/a
€8.54
0%
5.8%€9.38€8.13n/a4
Aug ’25n/a
€8.14
0%
1.2%€8.28€8.04n/a4
Jul ’25n/a
€8.00
0%
7.7%€9.06€7.60n/a4
Jun ’25n/a
€8.30
0%
8.1%€9.25€7.76n/a3
May ’25n/a
€7.92
0%
12.4%€9.20€6.83n/a3
Apr ’25n/a
€8.96
0%
17.1%€11.12€7.10n/a4
Mar ’25n/a
€8.96
0%
17.1%€11.12€7.10n/a4
Feb ’25n/a
€7.88
0%
12.3%€9.40€6.89n/a4
Jan ’25n/a
€8.10
0%
12.3%€9.67€7.09n/a4
Dec ’24n/a
€7.40
0%
7.6%€7.96€6.84n/a2
Aug ’24n/a
€7.00
0%
0.5%€7.03€6.97n/a2
Jul ’24n/a
€7.30
0%
0.4%€7.32€7.26n/a3
Jun ’24n/a
€7.25
0%
3.9%€7.43€6.76n/a4
May ’24n/a
€7.31
0%
6.1%€7.77€6.71n/a4
Apr ’24n/a
€7.31
0%
6.1%€7.77€6.71n/a4
Mar ’24n/a
€7.31
0%
6.1%€7.77€6.71n/a4
Feb ’24n/a
€7.31
0%
6.1%€7.77€6.71n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.00
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Lifeline Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang LuoCLSA
Steven LiuCLSA
null nullCompany Forecast