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Ion Beam Applications Valutazione
IOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOB ( €10.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €389.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
SBS Stratec | 36.6x | 20.0% | €533.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.7x | 4.0% | €933.0m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.8% | €830.1m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
IOB Ion Beam Applications | 49.6x | 73.1% | €389.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 58.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.14 | €17.97 +36.7% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.16 | €16.83 +38.4% | 13.8% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.70 | €17.50 +37.8% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.08 | €17.50 +44.9% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.34 | €17.50 +22.0% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.86 | €16.17 +25.7% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €16.17 +24.4% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €15.57 +66.5% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.46 | €15.57 +48.8% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.57 +36.5% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.90 | €14.25 +30.7% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.29 | €14.25 +53.4% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.14 | €19.75 +62.7% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Aug ’24 | €14.60 | €22.30 +52.7% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.70 | 2 |
| Jul ’24 | €15.34 | €22.30 +45.4% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.08 | 2 |
| Jun ’24 | €15.00 | €22.30 +48.7% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €14.34 | 2 |
| Nov ’23 | €14.16 | €19.25 +35.9% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | €9.29 | 2 |
| Oct ’23 | €11.92 | €19.25 +61.5% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | €9.64 | 2 |
| Sep ’23 | €17.48 | €19.25 +10.1% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | €12.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.