Ion Beam Applications Valutazione
IOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOB ( €11.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOB?
Metrica chiave: Poiché IOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Utili | €9.25m |
| Cap. di mercato | €330.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
SBS Stratec | 20.8x | 18.95% | €330.6m |
PUS PULSION Medical Systems | 10.8x | n/a | €166.5m |
EUZ Eckert & Ziegler | 91.3x | 10.34% | €4.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 12.7x | 11.57% | €1.1b |
IOB Ion Beam Applications | 35.7x | 30.25% | €330.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.38 | €16.67 +46.46% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €11.94 | €16.67 +39.59% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €11.20 | €16.67 +48.81% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €12.08 | €16.67 +37.97% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.14 | €17.50 +72.58% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €10.80 | €17.50 +62.04% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €12.86 | €18.10 +40.75% | 16.47% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.34 | €17.97 +34.68% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.12 | €17.97 +36.94% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.84 | €17.97 +29.82% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.58 | €17.97 +32.30% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €17.97 +37.15% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.16 | €16.83 +38.43% | 13.79% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.70 | €17.50 +37.80% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €11.94 | 3 |
| Jul ’25 | €12.08 | €17.50 +44.87% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €11.20 | 3 |
| Jun ’25 | €14.34 | €17.50 +22.04% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €12.08 | 3 |
| May ’25 | €12.86 | €16.17 +25.71% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €10.14 | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €16.17 +24.36% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €10.80 | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €15.57 +66.49% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €12.86 | 3 |
| Feb ’25 | €10.46 | €15.57 +48.82% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.34 | 3 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.57 +36.55% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.12 | 3 |
| Dec ’24 | €10.90 | €14.25 +30.73% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.84 | 2 |
| Nov ’24 | €9.29 | €14.25 +53.39% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.58 | 2 |
| Sep ’24 | €12.14 | €19.75 +62.69% | 8.86% | €21.50 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Aug ’24 | €14.60 | €22.30 +52.74% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | €12.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ion Beam Applications SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |