ICU Medical Valutazione
IC7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IC7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IC7 ( €124 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €49.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IC7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IC7?
Metrica chiave: Poiché IC7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IC7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$2.42b |
| Cap. di mercato | US$3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IC7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.4x | n/a | €880.8m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 6.87% | €5.3b |
EUZ Eckert & Ziegler | 4.5x | 8.47% | €1.3b |
SYAB SYNLAB | 1.1x | n/a | €2.8b |
IC7 ICU Medical | 1.4x | 1.30% | €3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IC7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 41 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 41 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IC7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IC7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €124.00 | €167.88 +35.39% | 4.84% | €180.32 | €157.78 | n/a | 5 |
| May ’26 | €120.00 | €161.85 +34.88% | 3.76% | €171.06 | €154.56 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €127.00 | €174.40 +37.32% | 6.09% | €191.84 | €163.39 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €143.00 | €192.26 +34.45% | 9.01% | €216.95 | €171.63 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €159.00 | €192.21 +20.89% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €147.00 | €192.21 +30.76% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €151.00 | €192.21 +27.29% | 7.48% | €212.63 | €168.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €156.00 | €159.67 +2.35% | 11.13% | €181.86 | €128.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €163.00 | €146.19 -10.32% | 10.97% | €171.67 | €126.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €148.00 | €137.80 -6.89% | 5.23% | €147.51 | €128.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €117.00 | €130.18 +11.27% | 7.19% | €148.86 | €124.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €131.20 +19.27% | 7.19% | €150.02 | €125.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €95.00 | €132.39 +39.36% | 7.63% | €149.84 | €125.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €90.50 | €133.32 +47.31% | 7.63% | €150.89 | €126.52 | €120.00 | 4 |
| Apr ’25 | €94.50 | €131.27 +38.91% | 7.63% | €148.57 | €124.58 | €127.00 | 4 |
| Mar ’25 | €101.00 | €131.27 +29.97% | 7.63% | €148.57 | €124.58 | €143.00 | 4 |
| Feb ’25 | €84.00 | €126.48 +50.57% | 20.20% | €161.05 | €100.09 | €159.00 | 3 |
| Jan ’25 | €89.50 | €126.48 +41.31% | 20.20% | €161.05 | €100.09 | €147.00 | 3 |
| Dec ’24 | €80.00 | €143.52 +79.40% | 15.31% | €165.50 | €121.55 | €151.00 | 2 |
| Nov ’24 | €91.00 | €175.38 +92.73% | 6.10% | €186.08 | €164.68 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €112.00 | €175.38 +56.59% | 6.10% | €186.08 | €164.68 | €163.00 | 2 |
| Sep ’24 | €133.00 | €174.57 +31.26% | 5.34% | €182.48 | €161.49 | €148.00 | 3 |
| Aug ’24 | €160.00 | €184.16 +15.10% | 8.53% | €197.90 | €162.17 | €117.00 | 3 |
| Jul ’24 | €161.00 | €184.16 +14.38% | 8.53% | €197.90 | €162.17 | €110.00 | 3 |
| Jun ’24 | €162.00 | €188.80 +16.55% | 4.27% | €197.01 | €177.86 | €95.00 | 3 |
| May ’24 | €169.00 | €185.63 +9.84% | 3.09% | €193.31 | €179.50 | €90.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ICU Medical, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Terwilliger | Benchmark Company |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Cohen | C. K. Cooper & Company, Inc. |