Haemonetics Corporation

DB:HAZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Haemonetics Valutazione

HAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.59
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HAZ ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAZ?

Metrica chiave: Poiché HAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAZ su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$130.07m
Cap. di mercatoUS$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
PHH2 Paul Hartmann
14.1xn/a€841.8m
AFX Carl Zeiss Meditec
30.6x19.3%€4.8b
EUZ Eckert & Ziegler
34.7x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€954.3m
HAZ Haemonetics
24.1x21.3%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAZ 24.1xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.50
€93.72
+60.2%
16.6%€116.18€65.84n/a10
Feb ’26€66.00
€104.91
+58.9%
10.5%€118.35€80.48n/a10
Jan ’26€75.50
€104.91
+38.9%
10.5%€118.35€80.48n/a10
Dec ’25€82.00
€104.16
+27.0%
11.0%€118.13€80.33n/a9
Nov ’25€65.00
€99.12
+52.5%
12.0%€112.84€76.73n/a10
Oct ’25€71.00
€99.12
+39.6%
12.0%€112.84€76.73n/a10
Sep ’25€68.00
€100.97
+48.5%
10.9%€112.55€76.53n/a7
Aug ’25€82.50
€104.85
+27.1%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jul ’25€75.50
€104.85
+38.9%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jun ’25€77.00
€105.09
+36.5%
9.1%€115.74€87.03n/a6
May ’25€85.50
€97.98
+14.6%
11.0%€112.13€82.23n/a7
Apr ’25€78.50
€99.17
+26.3%
10.2%€111.05€81.44n/a6
Mar ’25€67.50
€98.12
+45.4%
9.1%€106.62€81.58n/a6
Feb ’25€71.00
€99.40
+40.0%
8.1%€106.84€83.61€66.006
Jan ’25€77.00
€99.40
+29.1%
8.1%€106.84€83.61€75.506
Dec ’24€73.00
€100.57
+37.8%
6.6%€107.25€88.60€82.006
Nov ’24€81.00
€104.25
+28.7%
7.0%€109.83€89.77€65.006
Oct ’24€84.00
€98.85
+17.7%
8.3%€104.78€82.00€71.006
Sep ’24€83.00
€98.85
+19.1%
8.3%€104.78€82.00€68.006
Aug ’24€83.50
€99.59
+19.3%
8.0%€107.20€83.90€82.506
Jul ’24€77.50
€99.59
+28.5%
8.0%€107.20€83.90€75.506
Jun ’24€79.50
€99.59
+25.3%
8.0%€107.20€83.90€77.006
May ’24€75.00
€91.40
+21.9%
8.5%€104.96€80.32€85.507
Apr ’24€75.50
€94.14
+24.7%
7.7%€107.34€82.14€78.507
Mar ’24€72.00
€94.14
+30.8%
7.7%€107.34€82.14€67.507
Feb ’24€76.00
€88.62
+16.6%
8.7%€101.09€77.20€71.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€90.81
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Haemonetics Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.