Haemonetics Valutazione
HAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAZ ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAZ?
Metrica chiave: Poiché HAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$167.68m |
| Cap. di mercato | US$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.1x | n/a | €877.3m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 33.8x | 20.99% | €5.3b |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.8x | 10.34% | €1.3b |
SYAB SYNLAB | 31x | n/a | €2.8b |
HAZ Haemonetics | 20x | 14.68% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.00 | €80.76 +39.24% | 14.70% | €95.74 | €60.28 | n/a | 10 |
| May ’26 | €54.50 | €84.54 +55.12% | 16.56% | €105.35 | €59.70 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €57.50 | €89.27 +55.25% | 16.38% | €111.12 | €62.97 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €62.00 | €92.17 +48.67% | 16.56% | €114.26 | €64.75 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €66.00 | €104.91 +58.95% | 10.45% | €118.35 | €80.48 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €75.50 | €104.91 +38.95% | 10.45% | €118.35 | €80.48 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €82.00 | €104.16 +27.02% | 10.95% | €118.13 | €80.33 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €65.00 | €99.12 +52.49% | 12.04% | €112.84 | €76.73 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €71.00 | €99.12 +39.60% | 12.04% | €112.84 | €76.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €68.00 | €100.97 +48.49% | 10.93% | €112.55 | €76.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €82.50 | €104.85 +27.09% | 8.46% | €115.69 | €87.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.50 | €104.85 +38.87% | 8.46% | €115.69 | €87.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €77.00 | €105.09 +36.48% | 9.11% | €115.74 | €87.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | €85.50 | €97.98 +14.59% | 11.02% | €112.13 | €82.23 | €54.50 | 7 |
| Apr ’25 | €78.50 | €99.17 +26.33% | 10.16% | €111.05 | €81.44 | €57.50 | 6 |
| Mar ’25 | €67.50 | €98.12 +45.36% | 9.12% | €106.62 | €81.58 | €62.00 | 6 |
| Feb ’25 | €71.00 | €99.40 +40.00% | 8.09% | €106.84 | €83.61 | €66.00 | 6 |
| Jan ’25 | €77.00 | €99.40 +29.09% | 8.09% | €106.84 | €83.61 | €75.50 | 6 |
| Dec ’24 | €73.00 | €100.57 +37.76% | 6.57% | €107.25 | €88.60 | €82.00 | 6 |
| Nov ’24 | €81.00 | €104.25 +28.71% | 6.96% | €109.83 | €89.77 | €65.00 | 6 |
| Oct ’24 | €84.00 | €98.85 +17.68% | 8.26% | €104.78 | €82.00 | €71.00 | 6 |
| Sep ’24 | €83.00 | €98.85 +19.10% | 8.26% | €104.78 | €82.00 | €68.00 | 6 |
| Aug ’24 | €83.50 | €99.59 +19.27% | 8.02% | €107.20 | €83.90 | €82.50 | 6 |
| Jul ’24 | €77.50 | €99.59 +28.50% | 8.02% | €107.20 | €83.90 | €75.50 | 6 |
| Jun ’24 | €79.50 | €99.59 +25.27% | 8.02% | €107.20 | €83.90 | €77.00 | 6 |
| May ’24 | €75.00 | €91.40 +21.87% | 8.46% | €104.96 | €80.32 | €85.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Haemonetics Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |