OraSure Technologies, Inc.

DB:EP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €282.4m

OraSure Technologies Valutazione

EP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EP3 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EP3 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP3?

Metrica chiave: Poiché EP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EP3 su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$11.37m
Cap. di mercatoUS$291.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
PHH2 Paul Hartmann
14xn/a€838.2m
SBS Stratec
43.3x25.1%€434.0m
PUS PULSION Medical Systems
27xn/a€136.0m
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
EP3 OraSure Technologies
25.1x-46.8%€291.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EP3 25.1xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€5.60
+50.6%
33.4%€8.77€3.90n/a4
Feb ’26€3.80
€5.60
+47.4%
33.4%€8.77€3.90n/a4
Jan ’26€3.42
€5.75
+68.1%
28.9%€8.63€4.79n/a4
Dec ’25€3.62
€5.56
+53.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Nov ’25€3.70
€5.51
+48.9%
28.9%€8.27€4.59n/a4
Oct ’25€3.80
€5.42
+42.6%
28.9%€8.13€4.52n/a4
Sep ’25€4.06
€5.50
+35.4%
28.9%€8.24€4.58n/a4
Aug ’25€4.10
€5.62
+37.0%
28.5%€8.26€4.13n/a4
Jul ’25€3.94
€6.11
+55.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
Jun ’25€4.30
€6.11
+42.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
May ’25€5.00
€6.97
+39.3%
11.5%€8.30€6.00n/a5
Apr ’25€5.65
€7.06
+24.9%
10.0%€8.31€6.46n/a5
Mar ’25€6.50
€7.06
+8.6%
10.0%€8.31€6.46n/a5
Feb ’25€6.80
€6.76
-0.6%
22.0%€8.22€4.57€3.805
Jan ’25€7.45
€5.95
-20.2%
21.2%€8.36€4.65€3.425
Dec ’24€6.70
€5.60
-16.4%
10.5%€6.54€4.67€3.625
Nov ’24€4.82
€5.67
+17.7%
9.2%€6.56€4.92€3.705
Oct ’24€5.65
€5.43
-3.9%
12.6%€6.39€4.56€3.805
Sep ’24€5.90
€5.43
-8.0%
12.6%€6.39€4.56€4.065
Aug ’24€4.26
€5.47
+28.4%
15.3%€6.23€4.45€4.105
Jul ’24€4.60
€6.39
+38.9%
4.8%€6.90€5.98€3.945
Jun ’24€4.72
€6.39
+35.4%
4.8%€6.90€5.98€4.305
May ’24€6.00
€5.84
-2.6%
8.5%€6.41€5.04€5.004
Apr ’24€5.30
€5.50
+3.7%
11.1%€6.55€5.15€5.654
Mar ’24€5.90
€5.50
-6.8%
11.1%€6.55€5.15€6.504
Feb ’24€5.05
€5.17
+2.3%
16.7%€6.65€4.51€6.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.60
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OraSure Technologies, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Karen KoskiBTIG
Mark MassaroCanaccord Genuity