COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.07
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: COP ( €23.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COP su PE?
Rapporto PE
49.3x
Guadagni
€25.17m
Cap. di mercato
€1.24b
COP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di COP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
COP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
49.3x
Rapporto equo PE
43.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€23.04
€21.28
-7.6%
22.7%
€29.00
€10.00
n/a
9
Jan ’26
€21.70
€21.00
-3.2%
26.8%
€29.00
€10.00
n/a
10
Dec ’25
€15.86
€21.75
+37.1%
25.6%
€31.00
€16.00
n/a
10
Nov ’25
€13.81
€26.85
+94.4%
50.2%
€64.00
€16.00
n/a
10
Oct ’25
€14.15
€27.25
+92.6%
48.5%
€64.00
€16.00
n/a
10
Sep ’25
€15.55
€29.95
+92.6%
53.3%
€64.00
€16.00
n/a
10
Aug ’25
€15.93
€29.95
+88.0%
53.3%
€64.00
€16.00
n/a
10
Jul ’25
€23.74
€42.80
+80.3%
29.5%
€64.00
€31.00
n/a
10
Jun ’25
€27.22
€43.20
+58.7%
30.4%
€64.00
€31.00
n/a
10
May ’25
€28.28
€46.05
+62.8%
25.8%
€65.00
€32.50
n/a
10
Apr ’25
€28.36
€48.45
+70.8%
22.1%
€65.00
€36.00
n/a
10
Mar ’25
€29.12
€48.45
+66.4%
22.1%
€65.00
€36.00
n/a
10
Feb ’25
€39.90
€54.05
+35.5%
22.1%
€76.00
€39.00
n/a
10
Jan ’25
€37.86
€55.50
+46.6%
20.7%
€76.00
€41.00
€21.70
10
Dec ’24
€35.16
€54.91
+56.2%
17.9%
€70.00
€41.00
€15.86
11
Nov ’24
€34.60
€55.91
+61.6%
16.2%
€70.00
€41.00
€13.81
11
Oct ’24
€37.20
€55.91
+50.3%
16.2%
€70.00
€41.00
€14.15
11
Sep ’24
€43.20
€56.82
+31.5%
15.1%
€70.00
€41.00
€15.55
11
Aug ’24
€46.02
€57.82
+25.6%
13.4%
€70.00
€41.00
€15.93
11
Jul ’24
€45.18
€57.82
+28.0%
13.4%
€70.00
€41.00
€23.74
11
Jun ’24
€49.84
€57.41
+15.2%
15.1%
€70.00
€36.50
€27.22
11
May ’24
€49.28
€57.41
+16.5%
15.1%
€70.00
€36.50
€28.28
11
Apr ’24
€46.68
€58.14
+24.5%
15.8%
€70.00
€36.50
€28.36
11
Mar ’24
€45.24
€58.05
+28.3%
16.0%
€70.00
€36.50
€29.12
11
Feb ’24
€43.94
€57.55
+31.0%
19.1%
€68.00
€36.50
€39.90
11
Jan ’24
€35.96
€57.55
+60.0%
19.9%
€68.00
€36.50
€37.86
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.22
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/31 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.