CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

DB:COP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione

COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.30
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COP ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?

Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COP su PE?
Rapporto PE42.3x
Guadagni€27.00m
Cap. di mercato€1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.3xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
11.6xn/a€60.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x8.07%€1.1b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
42.3x35.56%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COP 42.3xMedia del settore 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.3x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.00
€21.28
-3.28%
22.73%€29.00€10.00n/a9
May ’26€21.96
€21.28
-3.11%
22.73%€29.00€10.00n/a9
Apr ’26€22.56
€21.28
-5.68%
22.73%€29.00€10.00n/a9
Mar ’26€22.54
€21.28
-5.60%
22.73%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.04
€21.28
-7.65%
22.73%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.70
€21.00
-3.23%
26.79%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.86
€21.75
+37.14%
25.58%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.81
€26.85
+94.42%
50.22%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.15
€27.25
+92.58%
48.49%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.55
€29.95
+92.60%
53.32%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.93
€29.95
+88.01%
53.32%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.74
€42.80
+80.29%
29.48%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.22
€43.20
+58.71%
30.36%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.28
€46.05
+62.84%
25.75%€65.00€32.50€21.9610
Apr ’25€28.36
€48.45
+70.84%
22.14%€65.00€36.00€22.5610
Mar ’25€29.12
€48.45
+66.38%
22.14%€65.00€36.00€22.5410
Feb ’25€39.90
€54.05
+35.46%
22.14%€76.00€39.00€23.0410
Jan ’25€37.86
€55.50
+46.59%
20.72%€76.00€41.00€21.7010
Dec ’24€35.16
€54.91
+56.17%
17.85%€70.00€41.00€15.8611
Nov ’24€34.60
€55.91
+61.59%
16.24%€70.00€41.00€13.8111
Oct ’24€37.20
€55.91
+50.29%
16.24%€70.00€41.00€14.1511
Sep ’24€43.20
€56.82
+31.52%
15.06%€70.00€41.00€15.5511
Aug ’24€46.02
€57.82
+25.64%
13.35%€70.00€41.00€15.9311
Jul ’24€45.18
€57.82
+27.97%
13.35%€70.00€41.00€23.7411
Jun ’24€49.84
€57.41
+15.19%
15.09%€70.00€36.50€27.2211
May ’24€49.28
€57.41
+16.50%
15.09%€70.00€36.50€28.2811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.22
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co