Apyx Medical Valutazione
BOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOV ( €1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOV?
Metrica chiave: Poiché BOV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$48.54m |
| Cap. di mercato | US$64.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €131.9m |
GME Geratherm Medical | 1.1x | 1.9% | €19.4m |
SBS Stratec | 1.5x | 7.4% | €364.7m |
AUG Audientes | 12.6x | n/a | €6.9m |
BOV Apyx Medical | 1.3x | 10.4% | €64.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 3.8% | US$852.13m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$835.75m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.59 | €2.88 +81.1% | 33.3% | €3.84 | €1.92 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.51 | €2.88 +90.6% | 33.3% | €3.84 | €1.92 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.54 | €2.64 +71.7% | 30.0% | €3.73 | €1.87 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.03 | €3.16 +206.7% | 50.8% | €5.42 | €1.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.05 | €3.16 +200.9% | 50.8% | €5.42 | €1.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.16 | €2.86 +146.7% | 53.5% | €5.50 | €1.83 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.20 | €3.36 +180.2% | 69.9% | €7.42 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.20 | €3.36 +180.2% | 69.9% | €7.42 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.42 | €3.36 +136.7% | 69.9% | €7.42 | €1.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.25 | €3.34 +167.1% | 69.9% | €7.37 | €1.84 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.21 | €3.34 +175.9% | 69.9% | €7.37 | €1.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.89 | €4.29 +126.9% | 66.2% | €8.27 | €1.84 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.02 | €4.29 +112.3% | 66.2% | €8.27 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.36 | €4.45 +88.8% | 56.4% | €8.44 | €1.88 | €1.51 | 4 |
| Dec ’24 | €2.10 | €4.45 +112.1% | 56.4% | €8.44 | €1.88 | €1.54 | 4 |
| Nov ’24 | €2.16 | €7.45 +245.0% | 26.3% | €9.46 | €4.26 | €1.03 | 4 |
| Oct ’24 | €2.96 | €7.19 +143.0% | 26.3% | €9.14 | €4.11 | €1.05 | 4 |
| Sep ’24 | €4.24 | €7.19 +69.7% | 26.3% | €9.14 | €4.11 | €1.16 | 4 |
| Aug ’24 | €5.00 | €6.90 +38.1% | 29.4% | €8.91 | €3.56 | €1.20 | 4 |
| Jul ’24 | €5.75 | €7.00 +21.8% | 34.2% | €9.14 | €3.65 | €1.20 | 3 |
| Jun ’24 | €5.85 | €7.33 +25.3% | 25.0% | €9.16 | €5.50 | €1.42 | 2 |
| May ’24 | €3.00 | €5.47 +82.3% | 49.1% | €9.12 | €2.73 | €1.25 | 3 |
| Apr ’24 | €2.42 | €5.68 +134.9% | 49.1% | €9.47 | €2.84 | €1.21 | 3 |
| Mar ’24 | €2.92 | €5.68 +94.7% | 49.1% | €9.47 | €2.84 | €1.89 | 3 |
| Feb ’24 | €2.60 | €5.68 +118.6% | 49.1% | €9.47 | €2.84 | €2.02 | 3 |
| Jan ’24 | €2.04 | €5.68 +178.6% | 49.1% | €9.47 | €2.84 | €2.36 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apyx Medical Corporation è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sam Eiber | BTIG |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| David Turkaly | JMP Securities |