Advanced Medical Solutions Group Valutazione
AQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQA ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQA?
Metrica chiave: Poiché AQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.3x |
| Guadagni | UK£7.09m |
| Cap. di mercato | UK£413.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.1x | n/a | €877.3m |
SBS Stratec | 30.2x | 26.47% | €295.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.9x | 8.07% | €1.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 31.2x | 11.98% | €1.2b |
AQA Advanced Medical Solutions Group | 58.3x | 39.17% | €413.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.3x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €3.16 +37.52% | 11.97% | €3.82 | €2.53 | n/a | 8 |
| May ’26 | €2.24 | €3.16 +41.20% | 11.97% | €3.82 | €2.53 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €2.78 | €3.20 +14.98% | 12.77% | €3.89 | €2.57 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €2.52 | €3.17 +25.62% | 12.24% | €3.91 | €2.59 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €2.50 | €3.13 +25.04% | 12.24% | €3.86 | €2.55 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €2.36 | €3.16 +33.88% | 12.24% | €3.90 | €2.58 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €2.50 | €3.16 +26.38% | 12.24% | €3.90 | €2.58 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.66 | €3.16 +18.78% | 12.24% | €3.90 | €2.58 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.58 | €3.18 +23.18% | 11.61% | €3.90 | €2.58 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.96 | €3.05 +2.90% | 13.65% | €3.84 | €2.54 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.90 | €3.05 +5.03% | 13.65% | €3.84 | €2.54 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.50 | €3.05 +21.83% | 13.65% | €3.84 | €2.54 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.52 | €3.00 +19.16% | 12.95% | €3.78 | €2.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.18 | €2.95 +35.54% | 14.21% | €3.81 | €2.52 | €2.24 | 9 |
| Apr ’25 | €2.18 | €2.96 +35.94% | 14.37% | €3.80 | €2.46 | €2.78 | 10 |
| Mar ’25 | €2.42 | €2.97 +22.52% | 18.61% | €4.36 | €2.44 | €2.52 | 10 |
| Feb ’25 | €2.44 | €2.97 +21.52% | 18.61% | €4.36 | €2.44 | €2.50 | 10 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.89 +19.49% | 19.05% | €4.30 | €2.41 | €2.36 | 10 |
| Dec ’24 | €2.32 | €2.89 +24.64% | 19.05% | €4.30 | €2.41 | €2.50 | 10 |
| Nov ’24 | €2.22 | €2.89 +30.25% | 19.05% | €4.30 | €2.41 | €2.66 | 10 |
| Oct ’24 | €2.26 | €2.92 +29.35% | 18.80% | €4.33 | €2.43 | €2.58 | 10 |
| Sep ’24 | €3.00 | €3.59 +19.54% | 11.16% | €4.52 | €3.14 | €2.96 | 10 |
| Aug ’24 | €2.88 | €3.59 +24.53% | 11.16% | €4.52 | €3.14 | €2.90 | 10 |
| Jul ’24 | €2.54 | €3.61 +41.97% | 10.33% | €4.51 | €3.16 | €2.50 | 10 |
| Jun ’24 | €2.60 | €3.56 +36.78% | 10.13% | €4.44 | €3.17 | €2.52 | 10 |
| May ’24 | €2.74 | €3.53 +28.76% | 10.25% | €4.36 | €3.12 | €2.18 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advanced Medical Solutions Group plc è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Julie Simmonds | Canaccord Genuity |
| Keith Redpath | Cavendish |