Advanced Medical Solutions Group plc

DB:AQA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €505.0m

Advanced Medical Solutions Group Valutazione

AQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AQA ( €2.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQA?

Metrica chiave: Poiché AQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQA su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUK£11.13m
Cap. di mercatoUK£418.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€784.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.4x2.0%€785.0m
SBS Stratec
36.1x25.4%€361.6m
EUZ Eckert & Ziegler
25.1x5.2%€900.9m
AQA Advanced Medical Solutions Group
37.6x20.5%€418.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AQA 37.6xMedia del settore 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.36
€3.18
+34.5%
12.2%€3.92€2.59n/a8
Dec ’25€2.50
€3.16
+26.4%
12.2%€3.90€2.58n/a8
Nov ’25€2.66
€3.16
+18.8%
12.2%€3.90€2.58n/a8
Oct ’25€2.58
€3.18
+23.2%
11.6%€3.90€2.58n/a9
Sep ’25€2.96
€3.05
+2.9%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Aug ’25€2.90
€3.05
+5.0%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Jul ’25€2.50
€3.05
+21.8%
13.6%€3.84€2.54n/a9
Jun ’25€2.52
€3.00
+19.2%
13.0%€3.78€2.50n/a10
May ’25€2.18
€2.95
+35.5%
14.2%€3.81€2.52n/a9
Apr ’25€2.18
€2.96
+35.9%
14.4%€3.80€2.46n/a10
Mar ’25€2.42
€2.97
+22.5%
18.6%€4.36€2.44n/a10
Feb ’25€2.44
€2.97
+21.5%
18.6%€4.36€2.44n/a10
Jan ’25€2.42
€2.89
+19.5%
19.1%€4.30€2.41€2.3610
Dec ’24€2.32
€2.89
+24.6%
19.1%€4.30€2.41€2.5010
Nov ’24€2.22
€2.89
+30.3%
19.1%€4.30€2.41€2.6610
Oct ’24€2.26
€2.92
+29.3%
18.8%€4.33€2.43€2.5810
Sep ’24€3.00
€3.59
+19.5%
11.2%€4.52€3.14€2.9610
Aug ’24€2.88
€3.59
+24.5%
11.2%€4.52€3.14€2.9010
Jul ’24€2.54
€3.61
+42.0%
10.3%€4.51€3.16€2.5010
Jun ’24€2.60
€3.56
+36.8%
10.1%€4.44€3.17€2.5210
May ’24€2.74
€3.53
+28.8%
10.2%€4.36€3.12€2.189
Apr ’24€2.50
€3.51
+40.3%
10.5%€4.39€3.14€2.1810
Mar ’24€2.84
€3.50
+23.2%
10.6%€4.32€3.08€2.4210
Feb ’24€2.92
€3.52
+20.6%
10.9%€4.39€3.13€2.449
Jan ’24€2.94
€3.57
+21.5%
11.6%€4.45€3.18€2.428

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advanced Medical Solutions Group plc è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish