NIOX Group Plc

DB:82C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €315.7m

NIOX Group Valutazione

82C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 82C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.20
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 82C ( €0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 82C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 82C?

Metrica chiave: Poiché 82C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 82C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 82C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 82C su PE?
Rapporto PE78.5x
GuadagniUK£3.40m
Cap. di mercatoUK£266.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 82C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 82C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
SBS Stratec
29.5x26.5%€295.4m
PUS PULSION Medical Systems
26.2xn/a€131.9m
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x12.0%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.1x8.1%€1.1b
82C NIOX Group
78.5x36.8%€266.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 82C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 82C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
82C 78.5xMedia del settore 30.7xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 82C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 82C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

82C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.5x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 82C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 82C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.71
€0.93
+30.5%
9.1%€1.06€0.81n/a5
May ’26€0.64
€0.93
+44.8%
9.1%€1.06€0.81n/a5
Apr ’26€0.81
€1.00
+23.3%
9.6%€1.09€0.83n/a5
Mar ’26€0.71
€0.98
+37.2%
10.2%€1.08€0.82n/a5
Feb ’26€0.67
€0.98
+46.4%
10.2%€1.08€0.82n/a5
Jan ’26€0.70
€0.98
+39.5%
10.1%€1.10€0.83n/a5
Dec ’25€0.70
€0.98
+38.4%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Nov ’25€0.72
€0.98
+35.6%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Oct ’25€0.73
€0.97
+31.6%
9.2%€1.08€0.83n/a5
Sep ’25€0.76
€0.95
+26.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Aug ’25€0.71
€0.95
+34.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Jul ’25€0.78
€0.92
+17.9%
13.9%€1.06€0.74n/a4
Jun ’25€0.79
€0.92
+16.4%
13.9%€1.06€0.74n/a4
May ’25€0.80
€0.89
+11.8%
10.5%€1.02€0.74€0.645
Apr ’25€0.72
€0.89
+23.5%
10.5%€1.02€0.74€0.815
Mar ’25€0.70
€0.88
+25.4%
10.9%€1.01€0.72€0.715
Feb ’25€0.67
€0.88
+32.9%
10.9%€1.01€0.72€0.675
Jan ’25€0.70
€0.87
+24.2%
10.0%€1.00€0.71€0.706
Dec ’24€0.72
€0.87
+20.0%
10.0%€1.00€0.71€0.706
Nov ’24€0.71
€0.90
+26.6%
5.9%€1.00€0.84€0.725
Oct ’24€0.75
€0.91
+21.5%
6.5%€1.00€0.84€0.734
Sep ’24€0.76
€0.92
+21.0%
7.3%€1.02€0.83€0.764
Aug ’24€0.80
€0.86
+8.6%
4.1%€0.90€0.83€0.712
Jul ’24€0.63
€0.79
+25.3%
11.0%€0.91€0.70€0.783
Jun ’24€0.68
€0.79
+16.1%
11.0%€0.91€0.70€0.793
May ’24€0.51
€0.64
+25.8%
1.5%€0.65€0.62€0.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.84
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIOX Group Plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)
Richard VosserJ.P. Morgan