Zylox-Tonbridge Medical Technology Valutazione
818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 818 ( €1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 818 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 818?
Metrica chiave: Poiché 818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 818 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.6x |
| Guadagni | CN¥25.65m |
| Cap. di mercato | CN¥3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 202.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 818 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
SBS Stratec | 36.1x | 25.4% | €361.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.1x | 5.2% | €900.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.0% | €785.0m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
818 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 129.6x | 64.1% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.6x |
| Rapporto equo PE | 53.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.29 | €2.00 +55.2% | 5.3% | €2.11 | €1.83 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.31 | €1.90 +45.2% | 4.4% | €1.97 | €1.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.28 | €1.81 +41.5% | 5.6% | €1.92 | €1.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.41 | €1.81 +28.5% | 5.6% | €1.92 | €1.69 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.22 | €1.80 +47.9% | 5.4% | €1.90 | €1.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.81 +57.3% | 5.5% | €1.94 | €1.68 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.12 | €1.80 +61.1% | 4.3% | €1.88 | €1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.25 | €1.80 +44.3% | 4.3% | €1.88 | €1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.17 | €1.81 +54.9% | 4.0% | €1.90 | €1.71 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.12 | €1.80 +60.4% | 4.1% | €1.89 | €1.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.10 | €1.89 +71.5% | 3.8% | €1.98 | €1.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.96 +63.2% | 9.3% | €2.25 | €1.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.37 | €1.98 +44.5% | 8.8% | €2.26 | €1.80 | €1.30 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €1.98 0% | 8.8% | €2.26 | €1.80 | €1.31 | 4 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.99 +60.4% | 9.6% | €2.27 | €1.81 | €1.28 | 4 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.94 +114.2% | 8.1% | €2.15 | €1.78 | €1.41 | 4 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.99 +108.7% | 6.5% | €2.14 | €1.79 | €1.22 | 4 |
| Aug ’24 | €1.25 | €2.00 +60.4% | 11.6% | €2.33 | €1.67 | €1.15 | 4 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.03 +38.9% | 11.4% | €2.35 | €1.69 | €1.12 | 4 |
| Jun ’24 | €1.34 | €2.06 +53.7% | 10.0% | €2.32 | €1.74 | €1.25 | 4 |
| May ’24 | €1.53 | €2.05 +34.1% | 11.6% | €2.32 | €1.74 | €1.17 | 3 |
| Apr ’24 | €1.21 | €2.10 +73.9% | 15.5% | €2.43 | €1.78 | €1.12 | 2 |
| Mar ’24 | €1.69 | €2.19 +29.6% | 13.0% | €2.47 | €1.91 | €1.10 | 2 |
| Feb ’24 | €1.59 | €2.29 +43.9% | 15.4% | €2.64 | €1.93 | €1.20 | 2 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.29 +55.7% | 15.4% | €2.64 | €1.93 | €1.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuo Song | Citic Securities Co., Ltd. |
| null null | Guoyuan Securities (HK) Ltd |
| Youjue Hu | Morgan Stanley |