Zylox-Tonbridge Medical Technology Valutazione
818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 818 ( €2.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 818 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 818?
Metrica chiave: Poiché 818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 818 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.5x |
| Guadagni | CN¥100.26m |
| Cap. di mercato | CN¥5.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 818 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 33x | 12.33% | €1.3b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.4x | 8.07% | €1.1b |
SBS Stratec | 30.5x | 26.47% | €305.7m |
PUS PULSION Medical Systems | 32.8x | n/a | €174.8m |
818 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 57.5x | 36.74% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.5x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.18 | €2.11 -3.29% | 6.28% | €2.28 | €1.91 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.00 | €2.11 +5.42% | 6.28% | €2.28 | €1.91 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.92 | €2.06 +7.27% | 9.84% | €2.26 | €1.75 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.44 | €1.97 +37.07% | 5.23% | €2.08 | €1.81 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.33 | €2.00 +50.51% | 5.31% | €2.10 | €1.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.30 | €1.95 +49.86% | 5.17% | €2.05 | €1.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.31 | €1.90 +45.22% | 4.43% | €1.97 | €1.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.28 | €1.81 +41.54% | 5.61% | €1.92 | €1.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.41 | €1.81 +28.49% | 5.61% | €1.92 | €1.69 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.22 | €1.80 +47.90% | 5.41% | €1.90 | €1.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.81 +57.27% | 5.54% | €1.94 | €1.68 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.12 | €1.80 +61.07% | 4.26% | €1.88 | €1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.25 | €1.80 +44.32% | 4.26% | €1.88 | €1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.17 | €1.81 +54.85% | 3.99% | €1.90 | €1.71 | €2.00 | 4 |
| Apr ’25 | €1.12 | €1.80 +60.43% | 4.12% | €1.89 | €1.70 | €1.92 | 4 |
| Mar ’25 | €1.10 | €1.89 +71.50% | 3.78% | €1.98 | €1.78 | €1.44 | 4 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.96 +63.20% | 9.30% | €2.25 | €1.76 | €1.33 | 4 |
| Jan ’25 | €1.37 | €1.98 +44.48% | 8.78% | €2.26 | €1.80 | €1.30 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €1.98 0% | 8.78% | €2.26 | €1.80 | €1.31 | 4 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.99 +60.38% | 9.59% | €2.27 | €1.81 | €1.28 | 4 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.94 +114.24% | 8.09% | €2.15 | €1.78 | €1.41 | 4 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.99 +108.73% | 6.50% | €2.14 | €1.79 | €1.22 | 4 |
| Aug ’24 | €1.25 | €2.00 +60.39% | 11.59% | €2.33 | €1.67 | €1.15 | 4 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.03 +38.88% | 11.36% | €2.35 | €1.69 | €1.12 | 4 |
| Jun ’24 | €1.34 | €2.06 +53.75% | 10.04% | €2.32 | €1.74 | €1.25 | 4 |
| May ’24 | €1.53 | €2.05 +34.14% | 11.61% | €2.32 | €1.74 | €1.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 21:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ziran Gu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Shuo Song | Citic Securities Co., Ltd. |
| null null | Guoyuan Securities (HK) Ltd |