Integrum Valutazione
6Y1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6Y1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6Y1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6Y1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6Y1?
Metrica chiave: Poiché 6Y1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6Y1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | SEK 109.51m |
| Cap. di mercato | SEK 450.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -102x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6Y1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
GME Geratherm Medical | 1x | 1.9% | €21.0m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
AUG Audientes | 12.6x | n/a | €6.9m |
6Y1 Integrum | 4.1x | 29.7% | €450.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6Y1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6Y1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6Y1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.06 | €5.42 +163.3% | 15.2% | €6.25 | €4.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.15 | €5.52 +156.8% | 15.2% | €6.36 | €4.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.32 | €5.52 +138.0% | 15.2% | €6.36 | €4.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.85 | €5.51 +93.3% | 15.2% | €6.34 | €4.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.31 | €6.85 +58.9% | 2.9% | €7.05 | €6.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.85 | €6.85 +41.2% | 2.9% | €7.05 | €6.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.32 | €6.15 +42.3% | 5.3% | €6.47 | €5.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.83 | €6.15 +27.3% | 5.3% | €6.47 | €5.82 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%