Asahi Intecc Co., Ltd.

DB:6XT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Asahi Intecc Valutazione

6XT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6XT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6XT ( €16.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6XT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6XT?

Metrica chiave: Poiché 6XT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6XT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6XT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6XT su PE?
Rapporto PE44.7x
GuadagniJP¥16.52b
Cap. di mercatoJP¥737.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6XT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6XT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€745.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
6XT Asahi Intecc
44.7x12.2%€737.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6XT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6XT 44.7xMedia del settore 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6XT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6XT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6XT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.80
€20.72
+23.4%
11.4%€25.96€16.07n/a15
Nov ’25€14.40
€20.36
+41.4%
13.4%€24.90€15.19n/a14
Oct ’25€15.50
€20.36
+31.3%
13.4%€24.90€15.19n/a14
Sep ’25€16.40
€20.00
+21.9%
13.3%€24.92€15.20n/a14
Aug ’25€13.70
€18.80
+37.2%
14.9%€23.16€12.86n/a13
Jul ’25€12.30
€19.21
+56.2%
14.6%€22.38€13.07n/a13
Jun ’25€13.10
€19.25
+46.9%
14.2%€22.31€13.03n/a14
May ’25€13.60
€20.67
+52.0%
10.6%€23.14€14.61n/a14
Apr ’25€15.90
€20.95
+31.8%
7.9%€23.25€17.13n/a14
Mar ’25€18.90
€21.00
+11.1%
7.9%€23.45€17.28n/a13
Feb ’25€17.70
€21.41
+21.0%
9.0%€24.05€16.77n/a13
Jan ’25€18.10
€21.41
+18.3%
9.0%€24.05€16.77n/a13
Dec ’24€17.20
€20.66
+20.1%
9.1%€23.02€16.05n/a14
Nov ’24€15.60
€20.96
+34.4%
9.6%€23.38€15.80€14.4013
Oct ’24€16.80
€21.51
+28.0%
6.9%€23.35€17.67€15.5010
Sep ’24€18.20
€20.68
+13.6%
9.4%€22.71€16.40€16.4010
Aug ’24€18.50
€21.12
+14.2%
10.0%€23.01€16.62€13.7010
Jul ’24€17.60
€21.24
+20.7%
11.5%€23.78€17.18€12.3010
Jun ’24€18.00
€20.68
+14.9%
12.5%€23.87€16.91€13.1011
May ’24€16.20
€20.30
+25.3%
13.0%€23.79€15.64€13.6011
Apr ’24€15.80
€20.59
+30.3%
12.5%€24.19€15.89€15.9012
Mar ’24€15.20
€21.02
+38.3%
12.6%€24.49€16.10€18.9012
Feb ’24€15.60
€21.40
+37.2%
11.8%€24.80€16.30€17.7012
Jan ’24€15.10
€21.33
+41.2%
14.1%€27.78€15.97€18.1012
Dec ’23€17.50
€20.93
+19.6%
14.4%€27.48€15.80€17.2012
Nov ’23€16.90
€20.96
+24.0%
14.0%€27.67€15.91€15.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%