5FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FR ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FR?
Metrica chiave: Poiché 5FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5FR su PE?
Rapporto PE
22.5x
Guadagni
JP¥4.84b
Cap. di mercato
JP¥108.77b
5FR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
8.2x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5FR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.5x
Rapporto equo PE
23.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.70
€13.75
+58.0%
6.4%
€14.99
€12.50
n/a
5
Dec ’25
€9.50
€14.36
+51.2%
11.7%
€17.24
€12.40
n/a
5
Nov ’25
€9.70
€13.72
+41.4%
16.2%
€17.21
€10.52
n/a
5
Oct ’25
€9.20
€13.72
+49.1%
16.2%
€17.21
€10.52
n/a
5
Sep ’25
€8.25
€13.72
+66.2%
16.2%
€17.21
€10.52
n/a
5
Aug ’25
€8.15
€15.04
+84.5%
26.5%
€22.78
€11.77
n/a
5
Jul ’25
€7.35
€15.04
+104.6%
26.5%
€22.78
€11.77
n/a
5
Jun ’25
€7.40
€15.04
+103.2%
26.5%
€22.78
€11.77
n/a
5
May ’25
€8.85
€16.73
+89.0%
22.8%
€23.68
€12.85
n/a
5
Apr ’25
€9.25
€16.73
+80.9%
22.8%
€23.68
€12.85
n/a
5
Mar ’25
€10.70
€17.76
+66.0%
20.7%
€23.76
€14.74
n/a
4
Feb ’25
€13.10
€18.57
+41.8%
21.6%
€24.17
€14.99
n/a
3
Sep ’24
€12.70
€23.47
+84.8%
28.6%
€30.18
€16.77
€8.25
2
Aug ’24
€15.60
€26.57
+70.3%
16.5%
€30.49
€20.45
€8.15
3
Jul ’24
€15.70
€25.20
+60.5%
23.8%
€31.91
€17.39
€7.35
4
Jun ’24
€17.00
€24.69
+45.2%
27.2%
€32.23
€13.52
€7.40
5
May ’24
€19.00
€25.92
+36.4%
25.4%
€32.42
€13.59
€8.85
5
Apr ’24
€19.10
€26.22
+37.3%
27.7%
€33.14
€12.51
€9.25
5
Mar ’24
€19.40
€26.22
+35.2%
27.7%
€33.14
€12.51
€10.70
5
Feb ’24
€19.80
€25.73
+30.0%
29.7%
€31.73
€12.69
€13.10
4
Jan ’24
€19.40
€27.59
+42.2%
27.7%
€33.98
€12.56
€14.70
5
Dec ’23
€20.60
€27.59
+33.9%
27.7%
€33.98
€12.56
€12.80
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Menicon Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.