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5FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FR ( €8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥122.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.4x | n/a | €735.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 4.0% | €876.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.2% | €832.2m |
SBS Stratec | 45.5x | 24.8% | €455.2m |
5FR Menicon | 25.9x | 17.1% | €122.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.55 | €13.72 +43.6% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.20 | €13.72 +49.1% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.25 | €13.72 +66.2% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.15 | €15.04 +84.5% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.35 | €15.04 +104.6% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.40 | €15.04 +103.2% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.85 | €16.73 +89.0% | 22.8% | €23.68 | €12.85 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.25 | €16.73 +80.9% | 22.8% | €23.68 | €12.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.70 | €17.76 +66.0% | 20.7% | €23.76 | €14.74 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.10 | €18.57 +41.8% | 21.6% | €24.17 | €14.99 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €12.70 | €23.47 +84.8% | 28.6% | €30.18 | €16.77 | €8.25 | 2 |
| Aug ’24 | €15.60 | €26.57 +70.3% | 16.5% | €30.49 | €20.45 | €8.15 | 3 |
| Jul ’24 | €15.70 | €25.20 +60.5% | 23.8% | €31.91 | €17.39 | €7.35 | 4 |
| Jun ’24 | €17.00 | €24.69 +45.2% | 27.2% | €32.23 | €13.52 | €7.40 | 5 |
| May ’24 | €19.00 | €25.92 +36.4% | 25.4% | €32.42 | €13.59 | €8.85 | 5 |
| Apr ’24 | €19.10 | €26.22 +37.3% | 27.7% | €33.14 | €12.51 | €9.25 | 5 |
| Mar ’24 | €19.40 | €26.22 +35.2% | 27.7% | €33.14 | €12.51 | €10.70 | 5 |
| Feb ’24 | €19.80 | €25.73 +30.0% | 29.7% | €31.73 | €12.69 | €13.10 | 4 |
| Jan ’24 | €19.40 | €27.59 +42.2% | 27.7% | €33.98 | €12.56 | €14.70 | 5 |
| Dec ’23 | €20.60 | €27.59 +33.9% | 27.7% | €33.98 | €12.56 | €12.80 | 5 |
| Nov ’23 | €16.90 | €30.00 +77.5% | 8.1% | €33.86 | €27.12 | €11.00 | 5 |
| Oct ’23 | €20.60 | €30.00 +45.6% | 8.1% | €33.86 | €27.12 | €11.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.