Menicon Co., Ltd.

DB:5FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €615.0m

Menicon Valutazione

5FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.88
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5FR ( €8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FR?

Metrica chiave: Poiché 5FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5FR su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniJP¥5.08b
Cap. di mercatoJP¥99.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€848.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.6%€957.9m
EUZ Eckert & Ziegler
33.1x14.3%€1.2b
SBS Stratec
34.1x25.1%€341.6m
5FR Menicon
19.6x18.4%€99.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5FR 19.6xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.00
€13.29
+66.2%
11.3%€15.05€11.29n/a5
Mar ’26€7.85
€13.87
+76.7%
10.8%€15.41€11.56n/a5
Feb ’26€8.55
€13.75
+60.8%
6.4%€14.99€12.50n/a5
Jan ’26€8.40
€13.75
+63.6%
6.4%€14.99€12.50n/a5
Dec ’25€9.50
€14.36
+51.2%
11.7%€17.24€12.40n/a5
Nov ’25€9.70
€13.72
+41.4%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Oct ’25€9.20
€13.72
+49.1%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Sep ’25€8.25
€13.72
+66.2%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Aug ’25€8.15
€15.04
+84.5%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jul ’25€7.35
€15.04
+104.6%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jun ’25€7.40
€15.04
+103.2%
26.5%€22.78€11.77n/a5
May ’25€8.85
€16.73
+89.0%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Apr ’25€9.25
€16.73
+80.9%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Mar ’25€10.70
€17.76
+66.0%
20.7%€23.76€14.74€7.854
Feb ’25€13.10
€18.57
+41.8%
21.6%€24.17€14.99€8.553
Sep ’24€12.70
€23.47
+84.8%
28.6%€30.18€16.77€8.252
Aug ’24€15.60
€26.57
+70.3%
16.5%€30.49€20.45€8.153
Jul ’24€15.70
€25.20
+60.5%
23.8%€31.91€17.39€7.354
Jun ’24€17.00
€24.69
+45.2%
27.2%€32.23€13.52€7.405
May ’24€19.00
€25.92
+36.4%
25.4%€32.42€13.59€8.855
Apr ’24€19.10
€26.22
+37.3%
27.7%€33.14€12.51€9.255
Mar ’24€19.40
€26.22
+35.2%
27.7%€33.14€12.51€10.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.94
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 06:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Menicon Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi IwaiBofA Global Research
Steven LiuCLSA
David DongCLSA