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5FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FR ( €6.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FR?
Metrica chiave: Poiché 5FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | JP¥5.62b |
| Cap. di mercato | JP¥80.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.3x | n/a | €895.0m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.4x | 8.07% | €1.1b |
SBS Stratec | 20x | 18.98% | €320.3m |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.2x | 10.34% | €1.3b |
5FR Menicon | 14.3x | 19.48% | €80.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.30 | €12.04 +91.09% | 23.84% | €15.36 | €7.37 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.55 | €13.02 +52.33% | 12.40% | €15.21 | €10.95 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.65 | €13.29 +73.77% | 11.32% | €15.05 | €11.29 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.85 | €13.87 +76.69% | 10.80% | €15.41 | €11.56 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €8.55 | €13.75 +60.76% | 6.43% | €14.99 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.40 | €13.75 +63.64% | 6.43% | €14.99 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €9.50 | €14.36 +51.20% | 11.73% | €17.24 | €12.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.70 | €13.72 +41.39% | 16.21% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.20 | €13.72 +49.08% | 16.21% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.25 | €13.72 +66.24% | 16.21% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.15 | €15.04 +84.49% | 26.51% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.35 | €15.04 +104.57% | 26.51% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.40 | €15.04 +103.19% | 26.51% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.85 | €16.73 +89.05% | 22.80% | €23.68 | €12.85 | €8.55 | 5 |
| Apr ’25 | €9.25 | €16.73 +80.87% | 22.80% | €23.68 | €12.85 | €7.65 | 5 |
| Mar ’25 | €10.70 | €17.76 +65.98% | 20.75% | €23.76 | €14.74 | €7.85 | 4 |
| Feb ’25 | €13.10 | €18.57 +41.76% | 21.60% | €24.17 | €14.99 | €8.55 | 3 |
| Sep ’24 | €12.70 | €23.47 +84.81% | 28.57% | €30.18 | €16.77 | €8.25 | 2 |
| Aug ’24 | €15.60 | €26.57 +70.29% | 16.49% | €30.49 | €20.45 | €8.15 | 3 |
| Jul ’24 | €15.70 | €25.20 +60.52% | 23.84% | €31.91 | €17.39 | €7.35 | 4 |
| Jun ’24 | €17.00 | €24.69 +45.25% | 27.16% | €32.23 | €13.52 | €7.40 | 5 |
| May ’24 | €19.00 | €25.92 +36.44% | 25.45% | €32.42 | €13.59 | €8.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 23:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Menicon Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Iwai | BofA Global Research |
| David Dong | CLSA |
| Steven Liu | CLSA |