Nipro Corporation

DB:5FA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Nipro Valutazione

5FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5FA ( €8.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FA?

Metrica chiave: Poiché 5FA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5FA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5FA su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeJP¥612.94b
Cap. di mercatoJP¥226.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5FA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€760.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
5FA Nipro
0.4x3.6%€226.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.5x6.0%
5FA Nipro
 0.4x3.6%US$1.46b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
5FA 0.4xMedia del settore 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.5x14.2%
5FA Nipro
 0.4x24.6%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.15
€8.74
+7.3%
12.4%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.3%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.8%
11.5%€9.35€6.64n/a5
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.2%
4.8%€9.20€8.31n/a4
Jun ’25€7.00
€9.05
+29.2%
7.0%€10.12€8.59n/a4
May ’25€7.45
€9.05
+21.4%
7.0%€10.12€8.59n/a4
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.5%
11.2%€10.13€7.37n/a4
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.3%
13.3%€9.20€6.49n/a4
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.7%
14.1%€9.27€6.53n/a4
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.9%
3.9%€7.07€6.43n/a3
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.0%
3.9%€6.81€6.20n/a3
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.0%
2.4%€6.59€6.28€7.852
Oct ’24€7.50
€6.43
-14.2%
2.4%€6.59€6.28€8.602
Sep ’24€7.55
€6.43
-14.8%
2.4%€6.59€6.28€7.552
Aug ’24€6.50
€6.71
+3.2%
3.9%€7.03€6.39€7.403
Jul ’24€6.35
€7.30
+15.0%
2.0%€7.39€7.05€7.204
Jun ’24€6.55
€7.30
+11.5%
2.0%€7.39€7.05€7.004
May ’24€6.70
€7.73
+15.3%
4.0%€7.91€7.19€7.454
Apr ’24€6.90
€7.73
+12.0%
4.0%€7.91€7.19€7.204
Mar ’24€6.95
€7.73
+11.2%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Feb ’24€7.15
€7.73
+8.0%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Jan ’24€7.25
€7.58
+4.5%
4.0%€7.86€7.15€6.954
Dec ’23€7.05
€7.56
+7.2%
2.4%€7.66€7.24€6.854
Nov ’23€7.50
€7.66
+2.1%
2.6%€7.80€7.38€7.153

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%