Nipro Corporation

Report azionario DB:5FA

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Nipro Valutazione

5FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€11.31
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5FA ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FA?

Metrica chiave: Poiché 5FA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5FA su PE?
Rapporto PE41.8x
UtiliJP¥5.76b
Cap. di mercatoJP¥240.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
PHH2 Paul Hartmann
9.8xn/a€795.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x9.26%€1.2b
EUZ Eckert & Ziegler
23.6x9.85%€979.8m
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
5FA Nipro
41.8x26.18%€240.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5FA 41.8xMedia del settore 28.6xNo. of Companies14PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€8.39
+2.32%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Nov ’26€8.35
€8.39
+0.49%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Oct ’26€8.55
€8.39
-1.89%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Sep ’26€8.70
€8.17
-6.13%
16.36%€10.09€6.38n/a5
Aug ’26€8.05
€8.15
+1.30%
14.65%€9.63€6.46n/a5
Jul ’26€7.45
€8.14
+9.32%
14.06%€9.69€6.50n/a5
Jun ’26€7.65
€8.42
+10.11%
14.06%€10.03€6.72n/a5
May ’26€7.70
€8.40
+9.07%
12.25%€9.43€6.69n/a5
Apr ’26€8.30
€8.88
+7.02%
15.61%€10.55€6.79n/a4
Mar ’26€8.25
€9.25
+12.09%
15.61%€10.98€7.06n/a4
Feb ’26€8.90
€9.01
+1.20%
17.13%€11.04€6.79n/a4
Jan ’26€8.95
€8.95
+0.0037%
17.13%€10.97€6.74n/a4
Dec ’25€8.20
€8.74
+6.64%
12.37%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.32%
11.63%€9.60€6.81€8.355
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.70%
11.63%€9.60€6.81€8.555
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.71%
11.63%€9.60€6.81€8.705
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.85%
11.52%€9.35€6.64€8.055
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.21%
4.79%€9.20€8.31€7.454
Jun ’25€7.00
€8.79
+25.55%
6.99%€9.83€8.34€7.654
May ’25€7.45
€9.05
+21.44%
6.99%€10.12€8.59€7.704
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.51%
11.23%€10.13€7.37€8.304
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.27%
13.35%€9.20€6.49€8.254
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.72%
14.09%€9.27€6.53€8.904
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.86%
3.89%€7.07€6.43€8.953
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.03%
3.89%€6.81€6.20€8.203
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.02%
2.44%€6.59€6.28€7.852
€8.05
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/07 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nipro Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Stephen BarkerJefferies LLC