Nipro Valutazione
5FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FA ( €7.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥225.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.2x | n/a | €724.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.4x | 4.0% | €807.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.7% | €816.9m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.8x | 16.3% | €5.0b |
5FA Nipro | 23.4x | 12.1% | €225.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.85 | €8.66 +10.3% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.60 | €8.66 +0.7% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.55 | €8.66 +14.7% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.40 | €8.42 +13.8% | 11.5% | €9.35 | €6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.20 | €8.73 +21.2% | 4.8% | €9.20 | €8.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.00 | €9.05 +29.2% | 7.0% | €10.12 | €8.59 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.45 | €9.05 +21.4% | 7.0% | €10.12 | €8.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.20 | €8.75 +21.5% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.94 +7.3% | 13.3% | €9.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.40 | €7.53 +1.7% | 14.1% | €9.27 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.95 | €6.75 -2.9% | 3.9% | €7.07 | €6.43 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.85 | €6.51 -5.0% | 3.9% | €6.81 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.15 | €6.43 -10.0% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €7.85 | 2 |
| Oct ’24 | €7.50 | €6.43 -14.2% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €8.60 | 2 |
| Sep ’24 | €7.55 | €6.43 -14.8% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €7.55 | 2 |
| Aug ’24 | €6.50 | €6.71 +3.2% | 3.9% | €7.03 | €6.39 | €7.40 | 3 |
| Jul ’24 | €6.35 | €7.30 +15.0% | 2.0% | €7.39 | €7.05 | €7.20 | 4 |
| Jun ’24 | €6.55 | €7.30 +11.5% | 2.0% | €7.39 | €7.05 | €7.00 | 4 |
| May ’24 | €6.70 | €7.73 +15.3% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.45 | 4 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.73 +12.0% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.20 | 4 |
| Mar ’24 | €6.95 | €7.73 +11.2% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.40 | 4 |
| Feb ’24 | €7.15 | €7.73 +8.0% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.40 | 4 |
| Jan ’24 | €7.25 | €7.58 +4.5% | 4.0% | €7.86 | €7.15 | €6.95 | 4 |
| Dec ’23 | €7.05 | €7.56 +7.2% | 2.4% | €7.66 | €7.24 | €6.85 | 4 |
| Nov ’23 | €7.50 | €7.66 +2.1% | 2.6% | €7.80 | €7.38 | €7.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.