Peijia Medical Valutazione
4WO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4WO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4WO ( €0.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4WO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4WO?
Metrica chiave: Poiché 4WO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4WO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | CN¥517.46m |
| Cap. di mercato | CN¥2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4WO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €361.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €928.9m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €133.6m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €805.2m |
4WO Peijia Medical | 4.7x | 31.5% | €2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4WO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$839.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$824.52m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4WO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4WO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.45 | €0.66 +46.1% | 27.3% | €0.90 | €0.48 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.44 | €0.57 +31.5% | 30.2% | €0.87 | €0.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.57 +33.4% | 30.2% | €0.87 | €0.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.40 | €0.57 +42.7% | 30.2% | €0.87 | €0.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €0.65 0% | 48.5% | €1.20 | €0.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €0.75 0% | 43.9% | €1.21 | €0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €1.27 0% | 12.1% | €1.48 | €1.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €1.44 0% | 16.9% | €1.70 | €1.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €1.44 0% | 16.9% | €1.70 | €1.11 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €1.51 0% | 15.7% | €1.81 | €1.12 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €1.51 0% | 15.7% | €1.81 | €1.12 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €1.56 0% | 9.6% | €1.79 | €1.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €1.55 0% | 9.6% | €1.78 | €1.39 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1.55 0% | 9.2% | €1.77 | €1.41 | €0.44 | 5 |
| Nov ’24 | €0.86 | €1.55 +79.4% | 9.2% | €1.77 | €1.41 | €0.43 | 5 |
| Oct ’24 | €0.83 | €1.55 +85.9% | 9.2% | €1.77 | €1.41 | €0.40 | 5 |
| Sep ’24 | €0.81 | €1.58 +93.4% | 7.0% | €1.76 | €1.42 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €1.07 | €1.56 +45.5% | 7.0% | €1.73 | €1.39 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €0.72 | €1.62 +125.0% | 5.4% | €1.76 | €1.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €0.79 | €1.65 +109.2% | 4.1% | €1.74 | €1.55 | n/a | 5 |
| May ’24 | €1.09 | €1.66 +52.3% | 5.1% | €1.75 | €1.52 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.71 +57.1% | 3.4% | €1.79 | €1.62 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €1.32 | €1.48 +12.4% | 26.5% | €1.80 | €0.83 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.43 +1.9% | 25.2% | €1.75 | €0.82 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €1.10 | €1.32 +20.1% | 24.0% | €1.71 | €0.87 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €0.94 | €1.32 +40.6% | 24.0% | €1.71 | €0.87 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peijia Medical Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |