Xvivo Perfusion AB (publ)

DB:3XV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €926.2m

Xvivo Perfusion Valutazione

3XV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3XV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.88
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3XV ( €29.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3XV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3XV?

Metrica chiave: Poiché 3XV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3XV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3XV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3XV su PE?
Rapporto PE73.8x
GuadagniSEK 137.00m
Cap. di mercatoSEK 10.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3XV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3XV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€880.8m
EUZ Eckert & Ziegler
32.9x12.33%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.5x8.07%€1.1b
RHK RHÖN-KLINIKUM
22.3x14.67%€850.1m
3XV Xvivo Perfusion
73.8x48.09%€10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3XV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3XV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3XV 73.8xMedia del settore 31.8xNo. of Companies12PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3XV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3XV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3XV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.8x
Rapporto equo PE 57.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3XV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3XV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.18
€41.06
+40.71%
14.02%€47.61€30.67n/a6
May ’26€27.72
€40.75
+47.00%
14.02%€47.25€30.44n/a6
Apr ’26€25.75
€44.04
+71.01%
17.05%€52.44€30.06n/a6
Mar ’26€38.65
€46.08
+19.22%
8.84%€50.37€40.87n/a6
Feb ’26€40.70
€45.53
+11.86%
8.06%€49.45€41.87n/a6
Jan ’26€42.15
€46.52
+10.37%
7.79%€50.48€41.49n/a6
Dec ’25€40.80
€46.52
+14.02%
7.79%€50.48€41.49n/a6
Nov ’25€38.50
€47.58
+23.58%
6.26%€50.92€41.85n/a6
Oct ’25€44.70
€47.24
+5.69%
6.57%€50.26€41.31n/a6
Sep ’25€46.35
€47.24
+1.93%
6.57%€50.26€41.31n/a6
Aug ’25€43.55
€47.24
+8.48%
6.57%€50.26€41.31n/a6
Jul ’25€36.40
€39.23
+7.79%
13.89%€46.37€30.32n/a6
Jun ’25€37.45
€34.93
-6.72%
12.02%€40.07€29.11n/a6
May ’25€31.80
€34.93
+9.86%
12.02%€40.07€29.11€27.726
Apr ’25n/a
€33.90
0%
9.01%€37.66€30.13€25.755
Mar ’25n/a
€33.90
0%
9.01%€37.66€30.13€38.655
Feb ’25n/a
€34.54
0%
7.81%€37.68€30.14€40.705
Jan ’25n/a
€33.81
0%
16.34%€40.36€25.11€42.155
Dec ’24n/a
€31.34
0%
17.10%€38.78€24.13€40.804
Nov ’24n/a
€31.56
0%
18.84%€38.21€23.77€38.503
Oct ’24n/a
€33.06
0%
11.53%€37.98€28.70€44.703
Sep ’24n/a
€33.06
0%
11.53%€37.98€28.70€46.353
Aug ’24n/a
€33.21
0%
7.22%€35.71€29.98€43.553
Jul ’24n/a
€33.21
0%
7.22%€35.71€29.98€36.403
Jun ’24n/a
€33.21
0%
7.22%€35.71€29.98€37.453
May ’24n/a
€32.69
0%
7.24%€35.78€30.04€31.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€41.08
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xvivo Perfusion AB (publ) è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB