Optomed Oyj Valutazione
36U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36U0 ( €4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36U0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36U0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36U0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €84.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36U0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €131.9m |
AAQ1 aap Implantate | 1.8x | n/a | €21.3m |
GME Geratherm Medical | 1x | 3.6% | €18.3m |
SBS Stratec | 2x | 7.9% | €502.6m |
36U0 Optomed Oyj | 5.7x | 28.0% | €84.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36U0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36U0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.7x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.29 | €6.37 +48.6% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.71 | €6.37 +35.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.18 | €6.43 +24.2% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.20 +3.0% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.50 | €6.63 +2.1% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.33 | €5.80 +33.9% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.92 | €5.80 +48.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.45 | €5.80 +68.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.81 | €5.80 +52.2% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.57 | €5.80 +62.7% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.58 | €5.80 +124.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €2.62 | €5.80 +121.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.71 | 3 |
| Sep ’24 | €2.97 | €6.03 +103.1% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.18 | 3 |
| Aug ’24 | €3.18 | €6.37 +100.5% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.02 | 3 |
| Jul ’24 | €3.02 | €6.37 +110.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jun ’24 | €2.99 | €6.37 +112.9% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.50 | 3 |
| May ’24 | €4.07 | €6.37 +56.6% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €4.33 | 3 |
| Apr ’24 | €3.96 | €6.37 +60.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.92 | 3 |
| Mar ’24 | €3.95 | €6.37 +61.2% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.45 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.70 +49.4% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.81 | 3 |
| Jan ’24 | €3.61 | €6.43 +78.2% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.57 | 3 |
| Dec ’23 | €3.17 | €6.43 +103.3% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €2.90 | 3 |
| Nov ’23 | €2.47 | €7.23 +193.4% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.58 | 3 |
| Oct ’23 | €2.50 | €7.23 +189.3% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.