Optomed Oyj Valutazione
36U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36U0 ( €4.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36U0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36U0?
Metrica chiave: Poiché 36U0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36U0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | €13.60m |
| Cap. di mercato | €89.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36U0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €133.6m |
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
SBS Stratec | 1.5x | 7.7% | €382.9m |
GME Geratherm Medical | 1.5x | 1.9% | €27.4m |
36U0 Optomed Oyj | 6.6x | 29.8% | €89.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36U0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$834.13m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$789.28m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36U0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 36U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.21 | €5.83 +38.6% | 14.6% | €7.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.72 | €6.37 +71.4% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.71 | €6.37 +35.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.18 | €6.43 +24.2% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.20 +3.0% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.50 | €6.63 +2.1% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.33 | €5.80 +33.9% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.92 | €5.80 +48.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.45 | €5.80 +68.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.81 | €5.80 +52.2% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.57 | €5.80 +62.7% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.58 | €5.80 +124.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €3.72 | 3 |
| Oct ’24 | €2.62 | €5.80 +121.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.71 | 3 |
| Sep ’24 | €2.97 | €6.03 +103.1% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.18 | 3 |
| Aug ’24 | €3.18 | €6.37 +100.5% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.02 | 3 |
| Jul ’24 | €3.02 | €6.37 +110.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jun ’24 | €2.99 | €6.37 +112.9% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.50 | 3 |
| May ’24 | €4.07 | €6.37 +56.6% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €4.33 | 3 |
| Apr ’24 | €3.96 | €6.37 +60.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.92 | 3 |
| Mar ’24 | €3.95 | €6.37 +61.2% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.45 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.70 +49.4% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.81 | 3 |
| Jan ’24 | €3.61 | €6.43 +78.2% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.57 | 3 |
| Dec ’23 | €3.17 | €6.43 +103.3% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €2.90 | 3 |
| Nov ’23 | €2.47 | €7.23 +193.4% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
LNA Santé
€241.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.65
7D
-2.6%
1Y
18.6%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.39
7D
-23.6%
1Y
-42.8%