OrthoPediatrics Valutazione
2X7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2X7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2X7 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2X7 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2X7?
Metrica chiave: Poiché 2X7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2X7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$189.67m |
| Cap. di mercato | US$540.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -62.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2X7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €795.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €925.5m |
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €350.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €807.0m |
2X7 OrthoPediatrics | 2.9x | 16.8% | €540.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2X7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2X7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$841.64m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$824.45m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2X7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2X7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2X7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €38.76 +81.1% | 18.9% | €48.25 | €24.12 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.20 | €37.94 +63.5% | 16.2% | €46.65 | €26.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.40 | €37.91 +55.4% | 16.2% | €45.86 | €25.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €24.20 | €38.25 +58.1% | 11.4% | €45.18 | €30.72 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.00 | €37.80 +35.0% | 14.5% | €45.36 | €27.22 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.40 | €38.99 +37.3% | 10.7% | €45.87 | €32.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €39.98 +50.3% | 8.8% | €46.49 | €35.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.40 | €39.98 +31.5% | 8.8% | €46.49 | €35.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.20 | €37.64 +38.4% | 13.9% | €47.06 | €32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €26.80 | €36.12 +34.8% | 15.5% | €45.72 | €29.26 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €25.20 | €35.83 +42.2% | 16.8% | €46.13 | €28.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €24.00 | €35.83 +49.3% | 16.8% | €46.13 | €28.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €30.00 | €36.51 +21.7% | 13.7% | €45.45 | €29.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €28.20 | €38.49 +36.5% | 22.1% | €56.10 | €29.92 | €23.20 | 6 |
| Nov ’24 | €23.00 | €47.55 +106.7% | 18.4% | €57.06 | €29.48 | €24.40 | 6 |
| Oct ’24 | €30.60 | €49.62 +62.2% | 7.7% | €54.63 | €43.70 | €24.20 | 6 |
| Sep ’24 | €35.20 | €49.62 +41.0% | 7.7% | €54.63 | €43.70 | €28.00 | 6 |
| Aug ’24 | €37.80 | €49.62 +31.3% | 7.7% | €54.63 | €43.70 | €28.40 | 6 |
| Jul ’24 | €39.80 | €51.48 +29.4% | 6.1% | €56.33 | €47.24 | €26.60 | 6 |
| Jun ’24 | €40.40 | €51.48 +27.4% | 6.1% | €56.33 | €47.24 | €30.40 | 6 |
| May ’24 | €45.80 | €51.23 +11.9% | 7.2% | €56.72 | €46.66 | €27.20 | 6 |
| Apr ’24 | €40.00 | €51.90 +29.7% | 7.5% | €58.15 | €47.83 | €26.80 | 6 |
| Mar ’24 | €41.20 | €51.90 +26.0% | 7.5% | €58.15 | €47.83 | €25.20 | 6 |
| Feb ’24 | €43.20 | €50.59 +17.1% | 8.6% | €57.03 | €46.00 | €24.00 | 6 |
| Jan ’24 | €35.60 | €54.76 +53.8% | 10.0% | €63.07 | €47.81 | €30.00 | 6 |
| Dec ’23 | €42.00 | €54.76 +30.4% | 10.0% | €63.07 | €47.81 | €28.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OrthoPediatrics Corp. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Gorman | BTIG |
| David Turkaly | JMP Securities |
| Jonathan Braatz | Kansas City Capital Associates |