ConvaTec Group PLC

DB:2CV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

ConvaTec Group Valutazione

2CV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2CV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2CV ( €2.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2CV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CV?

Metrica chiave: Poiché 2CV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2CV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2CV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2CV su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$153.20m
Cap. di mercatoUS$5.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2CV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2CV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€788.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
2CV ConvaTec Group
37.1x20.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2CV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2CV 37.1xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2CV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2CV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2CV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.68
€3.62
+35.2%
9.6%€4.26€2.61n/a19
Dec ’25€2.86
€3.57
+24.7%
10.6%€4.20€2.67n/a19
Nov ’25€2.56
€3.48
+36.1%
10.4%€4.10€2.61n/a19
Oct ’25€2.72
€3.39
+24.6%
10.4%€3.97€2.53n/a19
Sep ’25€2.84
€3.42
+20.6%
9.3%€4.03€2.59n/a19
Aug ’25€2.72
€3.58
+31.7%
10.2%€4.29€2.67n/a19
Jul ’25€2.76
€3.67
+33.0%
9.7%€4.34€2.69n/a19
Jun ’25€2.92
€3.63
+24.2%
9.3%€4.28€2.65n/a19
May ’25€2.94
€3.67
+25.0%
10.2%€4.32€2.61n/a19
Apr ’25€3.36
€3.54
+5.3%
11.5%€4.27€2.57n/a20
Mar ’25€2.94
€3.25
+10.6%
8.4%€3.62€2.57n/a20
Feb ’25€2.82
€3.22
+14.3%
8.5%€3.62€2.56n/a20
Jan ’25€2.82
€3.13
+11.2%
8.8%€3.50€2.53n/a19
Dec ’24€2.60
€3.14
+20.7%
9.6%€3.55€2.40€2.8620
Nov ’24€2.38
€3.26
+37.1%
10.5%€3.84€2.43€2.5620
Oct ’24€2.52
€3.25
+29.1%
10.7%€3.81€2.40€2.7220
Sep ’24€2.72
€3.11
+14.4%
11.9%€3.74€2.36€2.8420
Aug ’24€2.42
€2.97
+22.8%
10.5%€3.47€2.34€2.7220
Jul ’24€2.40
€2.97
+23.6%
11.2%€3.48€2.23€2.7619
Jun ’24€2.44
€3.03
+24.0%
11.3%€3.56€2.27€2.9219
May ’24€2.50
€2.91
+16.4%
11.5%€3.40€2.23€2.9419
Apr ’24€2.62
€2.92
+11.3%
11.1%€3.40€2.26€3.3619
Mar ’24€2.56
€2.90
+13.3%
10.4%€3.42€2.24€2.9418
Feb ’24€2.68
€2.90
+8.2%
10.4%€3.42€2.24€2.8218
Jan ’24€2.62
€2.98
+13.7%
9.5%€3.51€2.46€2.8217
Dec ’23€2.70
€3.06
+13.2%
9.1%€3.46€2.53€2.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ConvaTec Group PLC è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research