La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
InfuSystem Holdings Valutazione
1TZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1TZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1TZ ( €5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1TZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1TZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$149.21m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
Rapporto PEG | 5.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1TZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
V3V VITA 34 | 1x | 3.1% | €79.8m |
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.4b |
MED MEDICLIN | 0.2x | 0.6% | €117.8m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.5x | 17.7% | €106.1m |
1TZ InfuSystem Holdings | 1.2x | 8.8% | €149.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1TZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.2x) compared to the peer average (1.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1TZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1TZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €6.40 | €12.72 +98.8% | 8.2% | €13.76 | €11.46 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €5.95 | €12.47 +109.5% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €5.75 | €12.88 +124.1% | 8.3% | €13.64 | €11.37 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €6.30 | €13.70 +117.4% | 12.4% | €15.70 | €11.54 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €6.25 | €13.62 +117.9% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €6.35 | €13.76 +116.6% | 12.4% | €15.77 | €11.59 | n/a | 3 |
May ’25 | €7.20 | €13.86 +92.5% | 15.3% | €15.98 | €11.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €8.00 | €13.62 +70.3% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €9.55 | €13.63 +42.7% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €9.05 | €13.63 +50.6% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €8.90 | €14.39 +61.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €9.15 | €14.39 +57.2% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.95 | 3 |
Sep ’24 | €9.30 | €14.39 +54.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.75 | 3 |
Aug ’24 | €9.25 | €13.83 +49.5% | 12.7% | €15.50 | €11.40 | €6.30 | 3 |
Jul ’24 | €8.70 | €14.08 +61.8% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.25 | 3 |
Jun ’24 | €8.05 | €14.08 +74.9% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.35 | 3 |
May ’24 | €8.15 | €13.79 +69.2% | 12.7% | €15.46 | €11.37 | €7.20 | 3 |
Apr ’24 | €6.85 | €14.34 +109.3% | 12.7% | €16.07 | €11.82 | €8.00 | 3 |
Mar ’24 | €8.70 | €19.52 +124.4% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
Feb ’24 | €9.05 | €19.52 +115.7% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
Jan ’24 | €7.80 | €19.52 +150.3% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.55 | 3 |
Dec ’23 | €8.10 | €19.52 +141.0% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.05 | 3 |
Nov ’23 | €7.55 | €20.10 +166.2% | 8.6% | €22.49 | €18.40 | €8.90 | 3 |
Oct ’23 | €7.10 | €19.31 +172.0% | 8.6% | €21.61 | €17.68 | €9.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.