InfuSystem Holdings Valutazione
1TZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1TZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1TZ ( €7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1TZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TZ?
Metrica chiave: Poiché 1TZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1TZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.8x |
| Guadagni | US$1.48m |
| Cap. di mercato | US$176.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1TZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
V3V VITA 34 | 28x | -25.4% | €72.9m |
SYAB SYNLAB | 28x | -11.4% | €2.5b |
ILM1 Medios | 26.8x | 40.9% | €345.4m |
M12 M1 Kliniken | 18x | 16.0% | €302.4m |
1TZ InfuSystem Holdings | 115.8x | 66.5% | €176.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1TZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1TZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.8x |
| Rapporto equo PE | 51.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.90 | €13.42 +69.9% | 7.2% | €14.25 | €11.88 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.60 | €13.42 +76.6% | 7.2% | €14.25 | €11.88 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.25 | €13.08 +58.6% | 7.2% | €13.89 | €11.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.47 +122.6% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.95 | €12.47 +109.5% | 8.2% | €13.48 | €11.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.75 | €12.88 +124.1% | 8.3% | €13.64 | €11.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €13.70 +117.4% | 12.4% | €15.70 | €11.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.25 | €13.62 +117.9% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.35 | €13.76 +116.6% | 12.4% | €15.77 | €11.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.20 | €13.86 +92.5% | 15.3% | €15.98 | €11.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.00 | €13.62 +70.3% | 12.4% | €15.61 | €11.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.68 +62.9% | 12.4% | €15.68 | €11.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.55 | €13.63 +42.7% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | €7.60 | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €13.63 +50.6% | 12.4% | €15.62 | €11.49 | €8.25 | 3 |
| Nov ’24 | €8.90 | €14.39 +61.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €9.15 | €14.39 +57.2% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.95 | 3 |
| Sep ’24 | €9.30 | €14.39 +54.7% | 15.1% | €16.36 | €11.36 | €5.75 | 3 |
| Aug ’24 | €9.25 | €13.83 +49.5% | 12.7% | €15.50 | €11.40 | €6.30 | 3 |
| Jul ’24 | €8.70 | €14.08 +61.8% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.25 | 3 |
| Jun ’24 | €8.05 | €14.08 +74.9% | 12.7% | €15.78 | €11.61 | €6.35 | 3 |
| May ’24 | €8.15 | €13.79 +69.2% | 12.7% | €15.46 | €11.37 | €7.20 | 3 |
| Apr ’24 | €6.85 | €14.34 +109.3% | 12.7% | €16.07 | €11.82 | €8.00 | 3 |
| Mar ’24 | €8.70 | €19.52 +124.4% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €19.52 +115.7% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €8.40 | 3 |
| Jan ’24 | €7.80 | €19.52 +150.3% | 8.6% | €21.84 | €17.87 | €9.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
InfuSystem Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Alexander Nowak | Craig-Hallum Capital Group LLC |