InfuSystem Holdings, Inc.

DB:1TZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €155.5m

InfuSystem Holdings Valutazione

1TZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.51
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1TZ ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TZ?

Metrica chiave: Poiché 1TZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TZ su PE?
Rapporto PE109.6x
GuadagniUS$1.48m
Cap. di mercatoUS$162.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
V3V FamiCord
28.2x-25.4%€72.9m
SYAB SYNLAB
27.8x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
15.9x16.0%€267.2m
ILM1 Medios
25.2x41.3%€325.0m
1TZ InfuSystem Holdings
109.6x66.5%€162.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1TZ 109.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.6x
Rapporto equo PE 70.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.65
€13.42
+75.4%
7.2%€14.25€11.88n/a4
Feb ’26€7.75
€13.42
+73.1%
7.2%€14.25€11.88n/a4
Jan ’26€7.60
€13.42
+76.6%
7.2%€14.25€11.88n/a4
Dec ’25€8.25
€13.08
+58.6%
7.2%€13.89€11.58n/a4
Nov ’25€5.60
€12.47
+122.6%
8.2%€13.48€11.23n/a4
Oct ’25€5.95
€12.47
+109.5%
8.2%€13.48€11.23n/a4
Sep ’25€5.75
€12.88
+124.1%
8.3%€13.64€11.37n/a3
Aug ’25€6.30
€13.70
+117.4%
12.4%€15.70€11.54n/a3
Jul ’25€6.25
€13.62
+117.9%
12.4%€15.61€11.48n/a3
Jun ’25€6.35
€13.76
+116.6%
12.4%€15.77€11.59n/a3
May ’25€7.20
€13.86
+92.5%
15.3%€15.98€11.75n/a2
Apr ’25€8.00
€13.62
+70.3%
12.4%€15.61€11.48n/a3
Mar ’25€8.40
€13.68
+62.9%
12.4%€15.68€11.53n/a3
Feb ’25€8.40
€13.68
+62.9%
12.4%€15.68€11.53€7.753
Jan ’25€9.55
€13.63
+42.7%
12.4%€15.62€11.49€7.603
Dec ’24€9.05
€13.63
+50.6%
12.4%€15.62€11.49€8.253
Nov ’24€8.90
€14.39
+61.7%
15.1%€16.36€11.36€5.603
Oct ’24€9.15
€14.39
+57.2%
15.1%€16.36€11.36€5.953
Sep ’24€9.30
€14.39
+54.7%
15.1%€16.36€11.36€5.753
Aug ’24€9.25
€13.83
+49.5%
12.7%€15.50€11.40€6.303
Jul ’24€8.70
€14.08
+61.8%
12.7%€15.78€11.61€6.253
Jun ’24€8.05
€14.08
+74.9%
12.7%€15.78€11.61€6.353
May ’24€8.15
€13.79
+69.2%
12.7%€15.46€11.37€7.203
Apr ’24€6.85
€14.34
+109.3%
12.7%€16.07€11.82€8.003
Mar ’24€8.70
€19.52
+124.4%
8.6%€21.84€17.87€8.403
Feb ’24€9.05
€19.52
+115.7%
8.6%€21.84€17.87€8.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.13
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InfuSystem Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC
Alexander NowakCraig-Hallum Capital Group LLC