Mauna Kea Technologies SA

DB:1MK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3m

Mauna Kea Technologies Valutazione

1MK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1MK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1MK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MK?

Metrica chiave: Poiché 1MK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1MK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1MK su PS?
Rapporto PS1.4x
Vendite€8.16m
Cap. di mercato€11.29m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1MK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
GME Geratherm Medical
0.8x1.9%€15.0m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
MF6 MagForce
3.3x50.9%€3.6m
1MK Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1MK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1MK 1.4xMedia del settore 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1MK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1MK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.14
€2.00
+1,283.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.23
€2.00
+762.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.32
€2.00
+529.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.33
€2.00
+501.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.35
€2.00
+469.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.34
€2.00
+483.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.39
€2.00
+409.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.36
€2.00
+458.7%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.38
€1.96
+412.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.41
€1.96
+381.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.42
€1.96
+366.0%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.44
€1.95
+341.7%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.39
€1.95
+399.4%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.42
€1.95
+361.0%
53.8%€3.00€0.90€0.232
Oct ’24€0.59
€1.95
+231.1%
53.8%€3.00€0.90€0.322
Sep ’24€0.54
€1.93
+254.2%
44.9%€3.00€0.88€0.333
Aug ’24€0.59
€1.93
+225.5%
44.9%€3.00€0.88€0.353
Jul ’24€0.63
€1.93
+206.8%
44.9%€3.00€0.88€0.343
Jun ’24€0.65
€1.93
+199.3%
44.4%€3.00€0.90€0.393
May ’24€0.52
€1.94
+273.8%
43.8%€3.00€0.92€0.363
Apr ’24€0.53
€1.93
+268.3%
44.4%€3.00€0.90€0.383
Mar ’24€0.55
€1.93
+249.0%
44.4%€3.00€0.90€0.413
Feb ’24€0.73
€1.93
+166.3%
44.4%€3.00€0.90€0.423
Jan ’24€0.37
€2.45
+562.2%
22.4%€3.00€1.90€0.442
Dec ’23€0.51
€2.45
+381.3%
22.4%€3.00€1.90€0.392
Nov ’23€0.49
€2.45
+404.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%