InMode Ltd.

DB:154 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

InMode Valutazione

154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 154 ( €16.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 154 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 154?

Metrica chiave: Poiché 154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 154. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 154 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 154 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$153.67m
Cap. di mercatoUS$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 154 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 154 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€944.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€811.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x16.1%€4.2b
SBS Stratec
37.2x25.4%€372.0m
154 InMode
9.4x7.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
154 9.4xMedia del settore 30.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

154 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 154 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.33
€20.51
+25.6%
17.3%€25.96€16.34n/a6
Dec ’25€18.24
€20.35
+11.6%
17.3%€25.76€16.22n/a6
Nov ’25€15.61
€19.69
+26.1%
17.3%€24.92€15.69n/a6
Oct ’25€14.01
€19.05
+36.0%
21.3%€26.30€14.51n/a5
Sep ’25€14.24
€19.24
+35.1%
21.3%€26.57€14.66n/a5
Aug ’25€16.61
€19.54
+17.7%
20.5%€26.73€14.75n/a5
Jul ’25€17.15
€23.78
+38.7%
19.9%€30.65€18.58n/a5
Jun ’25€17.49
€23.78
+36.0%
19.9%€30.65€18.58n/a5
May ’25€15.93
€25.72
+61.5%
14.6%€30.76€19.57n/a5
Apr ’25€19.42
€26.47
+36.3%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Mar ’25€20.20
€26.47
+31.0%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Feb ’25€21.68
€25.73
+18.7%
16.8%€30.32€19.30n/a5
Jan ’25€20.48
€28.36
+38.5%
27.6%€40.90€19.09€16.035
Dec ’24€22.52
€30.59
+35.8%
29.4%€40.96€20.03€18.245
Nov ’24€18.09
€38.99
+115.5%
29.8%€51.35€20.92€15.615
Oct ’24€28.98
€50.38
+73.8%
5.4%€55.47€47.29€14.015
Sep ’24€35.76
€50.38
+40.9%
5.4%€55.47€47.29€14.245
Aug ’24€38.66
€50.38
+30.3%
5.4%€55.47€47.29€16.615
Jul ’24€33.42
€43.88
+31.3%
8.8%€49.49€37.35€17.155
Jun ’24€29.92
€43.88
+46.7%
8.8%€49.49€37.35€17.495
May ’24€32.88
€44.25
+34.6%
9.6%€48.86€36.88€15.935
Apr ’24€28.60
€44.25
+54.7%
9.6%€48.86€36.88€19.425
Mar ’24€32.80
€45.82
+39.7%
6.2%€49.56€42.08€20.205
Feb ’24€32.60
€47.73
+46.4%
10.2%€56.53€41.45€21.686
Jan ’24€32.97
€47.73
+44.8%
10.2%€56.53€41.45€20.486

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

InMode Ltd. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Matt MiksicBarclays
Travis SteedBarclays