InMode Valutazione
154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 154 ( €12.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 154 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 154?
Metrica chiave: Poiché 154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 154 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | US$175.78m |
| Cap. di mercato | US$995.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 154 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.5x | 8.07% | €1.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.9x | 12.33% | €1.3b |
SBS Stratec | 20.5x | 20.03% | €314.2m |
PUS PULSION Medical Systems | 11x | n/a | €164.9m |
154 InMode | 5.6x | -10.38% | €995.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.85 | €15.16 +18.02% | 19.79% | €21.09 | €13.18 | n/a | 5 |
| May ’26 | €12.46 | €15.16 +21.66% | 19.79% | €21.09 | €13.18 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €16.12 | €20.42 +26.69% | 21.42% | €27.76 | €15.32 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €17.60 | €20.42 +16.04% | 21.42% | €27.76 | €15.32 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €16.51 | €20.22 +22.53% | 18.26% | €25.24 | €15.53 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.03 | €19.69 +22.85% | 17.26% | €24.92 | €15.69 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €18.24 | €19.69 +7.96% | 17.26% | €24.92 | €15.69 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.61 | €19.69 +26.11% | 17.26% | €24.92 | €15.69 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.01 | €19.05 +35.95% | 21.30% | €26.30 | €14.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.24 | €19.24 +35.13% | 21.30% | €26.57 | €14.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.61 | €19.54 +17.66% | 20.54% | €26.73 | €14.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.15 | €23.78 +38.70% | 19.86% | €30.65 | €18.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.49 | €23.78 +35.96% | 19.86% | €30.65 | €18.58 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.93 | €25.72 +61.53% | 14.60% | €30.76 | €19.57 | €12.46 | 5 |
| Apr ’25 | €19.42 | €26.47 +36.31% | 15.84% | €31.69 | €19.57 | €16.12 | 5 |
| Mar ’25 | €20.20 | €26.47 +31.05% | 15.84% | €31.69 | €19.57 | €17.60 | 5 |
| Feb ’25 | €21.68 | €25.73 +18.68% | 16.75% | €30.32 | €19.30 | €16.51 | 5 |
| Jan ’25 | €20.48 | €28.36 +38.47% | 27.60% | €40.90 | €19.09 | €16.03 | 5 |
| Dec ’24 | €22.52 | €30.59 +35.82% | 29.44% | €40.96 | €20.03 | €18.24 | 5 |
| Nov ’24 | €18.09 | €38.99 +115.54% | 29.83% | €51.35 | €20.92 | €15.61 | 5 |
| Oct ’24 | €28.98 | €50.38 +73.85% | 5.43% | €55.47 | €47.29 | €14.01 | 5 |
| Sep ’24 | €35.76 | €50.38 +40.89% | 5.43% | €55.47 | €47.29 | €14.24 | 5 |
| Aug ’24 | €38.66 | €50.38 +30.32% | 5.43% | €55.47 | €47.29 | €16.61 | 5 |
| Jul ’24 | €33.42 | €43.88 +31.31% | 8.82% | €49.49 | €37.35 | €17.15 | 5 |
| Jun ’24 | €29.92 | €43.88 +46.67% | 8.82% | €49.49 | €37.35 | €17.49 | 5 |
| May ’24 | €32.88 | €44.25 +34.58% | 9.59% | €48.86 | €36.88 | €15.93 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 21:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InMode Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Baird |
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Travis Steed | Barclays |