InMode Ltd.

DB:154 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

InMode Valutazione

154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 154 ( €18.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 154 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 154?

Metrica chiave: Poiché 154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 154. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 154 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 154 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$153.67m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 154 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 154 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
154 InMode
10.5x7.5%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
154 10.5xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

154 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 154 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.03
€20.35
+12.9%
17.3%€25.76€16.22n/a6
Nov ’25€15.61
€19.69
+26.1%
17.3%€24.92€15.69n/a6
Oct ’25€14.01
€19.05
+36.0%
21.3%€26.30€14.51n/a5
Sep ’25€14.24
€19.24
+35.1%
21.3%€26.57€14.66n/a5
Aug ’25€16.61
€19.54
+17.7%
20.5%€26.73€14.75n/a5
Jul ’25€17.15
€23.78
+38.7%
19.9%€30.65€18.58n/a5
Jun ’25€17.49
€23.78
+36.0%
19.9%€30.65€18.58n/a5
May ’25€15.93
€25.72
+61.5%
14.6%€30.76€19.57n/a5
Apr ’25€19.42
€26.47
+36.3%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Mar ’25€20.20
€26.47
+31.0%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Feb ’25€21.68
€25.73
+18.7%
16.8%€30.32€19.30n/a5
Jan ’25€20.48
€28.36
+38.5%
27.6%€40.90€19.09n/a5
Dec ’24€22.52
€30.59
+35.8%
29.4%€40.96€20.03n/a5
Nov ’24€18.09
€38.99
+115.5%
29.8%€51.35€20.92€15.615
Oct ’24€28.98
€50.38
+73.8%
5.4%€55.47€47.29€14.015
Sep ’24€35.76
€50.38
+40.9%
5.4%€55.47€47.29€14.245
Aug ’24€38.66
€50.38
+30.3%
5.4%€55.47€47.29€16.615
Jul ’24€33.42
€43.88
+31.3%
8.8%€49.49€37.35€17.155
Jun ’24€29.92
€43.88
+46.7%
8.8%€49.49€37.35€17.495
May ’24€32.88
€44.25
+34.6%
9.6%€48.86€36.88€15.935
Apr ’24€28.60
€44.25
+54.7%
9.6%€48.86€36.88€19.425
Mar ’24€32.80
€45.82
+39.7%
6.2%€49.56€42.08€20.205
Feb ’24€32.60
€47.73
+46.4%
10.2%€56.53€41.45€21.686
Jan ’24€32.97
€47.73
+44.8%
10.2%€56.53€41.45€20.486
Dec ’23€36.35
€52.63
+44.8%
8.9%€60.73€47.57€22.525
Nov ’23€34.69
€52.63
+51.7%
8.9%€60.73€47.57€18.095

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

LNA Santé

€244.9m

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2N3

€23.30

7D

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Shandong Weigao Group Medical Polymer

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%