Lantheus Holdings Valutazione
0L8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L8 ( €70.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8?
Metrica chiave: Poiché 0L8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$254.32m |
| Cap. di mercato | US$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.1x | n/a | €884.4m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 34.8x | 20.98% | €5.4b |
EUZ Eckert & Ziegler | 33x | 12.33% | €1.3b |
SYAB SYNLAB | 31.6x | n/a | €2.8b |
0L8 Lantheus Holdings | 22.1x | 20.46% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.72 | €115.64 +63.52% | 10.41% | €142.19 | €98.37 | n/a | 13 |
| May ’26 | €90.22 | €119.50 +32.46% | 10.66% | €147.03 | €97.43 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €90.00 | €124.14 +37.94% | 10.68% | €153.35 | €101.62 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €88.58 | €129.13 +45.78% | 10.77% | €160.06 | €106.06 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €89.42 | €129.96 +45.34% | 11.85% | €160.17 | €106.14 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €87.42 | €129.96 +48.67% | 11.85% | €160.17 | €106.14 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €86.32 | €126.90 +47.01% | 12.80% | €157.20 | €104.17 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €99.86 | €130.91 +31.10% | 9.87% | €158.50 | €113.21 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €97.72 | €130.91 +33.97% | 9.87% | €158.50 | €113.21 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €94.30 | €131.13 +39.05% | 7.79% | €152.91 | €115.84 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €97.14 | €131.13 +34.99% | 7.79% | €152.91 | €115.84 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €74.36 | €98.58 +32.57% | 8.26% | €119.60 | €89.70 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €73.64 | €97.63 +32.58% | 8.51% | €119.13 | €89.35 | n/a | 10 |
| May ’25 | €62.36 | €91.60 +46.89% | 12.83% | €120.26 | €77.04 | €90.22 | 10 |
| Apr ’25 | €55.30 | €89.73 +62.26% | 12.89% | €118.28 | €75.78 | €90.00 | 10 |
| Mar ’25 | €60.54 | €89.73 +48.22% | 12.89% | €118.28 | €75.78 | €88.58 | 10 |
| Feb ’25 | €48.34 | €84.29 +74.37% | 8.05% | €91.51 | €73.21 | €89.42 | 9 |
| Jan ’25 | €55.90 | €83.39 +49.18% | 8.49% | €90.89 | €72.71 | €87.42 | 8 |
| Dec ’24 | €65.10 | €102.87 +58.03% | 10.35% | €118.48 | €91.14 | €86.32 | 8 |
| Nov ’24 | €60.90 | €113.17 +85.83% | 8.94% | €123.63 | €95.10 | €99.86 | 7 |
| Oct ’24 | €65.70 | €114.64 +74.48% | 7.00% | €123.75 | €104.71 | €97.72 | 7 |
| Sep ’24 | €63.32 | €111.38 +75.90% | 5.99% | €118.13 | €99.96 | €94.30 | 7 |
| Aug ’24 | €78.52 | €112.12 +42.79% | 5.15% | €117.95 | €102.52 | €97.14 | 7 |
| Jul ’24 | €76.32 | €112.12 +46.90% | 5.15% | €117.95 | €102.52 | €74.36 | 7 |
| Jun ’24 | €81.10 | €112.12 +38.24% | 5.15% | €117.95 | €102.52 | €73.64 | 7 |
| May ’24 | €77.24 | €101.93 +31.97% | 7.99% | €109.21 | €86.46 | €62.36 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lantheus Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |