Lantheus Holdings, Inc.

DB:0L8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Lantheus Holdings Valutazione

0L8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0L8 ( €75.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €321.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8?

Metrica chiave: Poiché 0L8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L8 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$427.61m
Cap. di mercatoUS$5.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
PHH2 Paul Hartmann
12xn/a€710.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
0L8 Lantheus Holdings
12.5x13.9%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L8 12.5xMedia del settore 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€75.52
€126.90
+68.0%
12.8%€157.20€104.17n/a11
Nov ’25€99.86
€130.91
+31.1%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Oct ’25€97.72
€130.91
+34.0%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Sep ’25€94.30
€131.13
+39.1%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Aug ’25€97.14
€131.13
+35.0%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Jul ’25€74.36
€98.58
+32.6%
8.3%€119.60€89.70n/a10
Jun ’25€73.64
€97.63
+32.6%
8.5%€119.13€89.35n/a10
May ’25€62.36
€91.60
+46.9%
12.8%€120.26€77.04n/a10
Apr ’25€55.30
€89.73
+62.3%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Mar ’25€60.54
€89.73
+48.2%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Feb ’25€48.34
€84.29
+74.4%
8.1%€91.51€73.21n/a9
Jan ’25€55.90
€83.39
+49.2%
8.5%€90.89€72.71n/a8
Dec ’24€65.10
€102.87
+58.0%
10.4%€118.48€91.14n/a8
Nov ’24€60.90
€113.17
+85.8%
8.9%€123.63€95.10€99.867
Oct ’24€65.70
€114.64
+74.5%
7.0%€123.75€104.71€97.727
Sep ’24€63.32
€111.38
+75.9%
6.0%€118.13€99.96€94.307
Aug ’24€78.52
€112.12
+42.8%
5.2%€117.95€102.52€97.147
Jul ’24€76.32
€112.12
+46.9%
5.2%€117.95€102.52€74.367
Jun ’24€81.10
€112.12
+38.2%
5.2%€117.95€102.52€73.647
May ’24€77.24
€101.93
+32.0%
8.0%€109.21€86.46€62.367
Apr ’24€74.00
€103.34
+39.7%
9.9%€113.77€89.12€55.307
Mar ’24€69.50
€100.95
+45.3%
10.8%€113.75€85.31€60.546
Feb ’24€52.50
€93.91
+78.9%
11.2%€112.32€79.56€48.346
Jan ’24€47.20
€93.91
+99.0%
11.2%€112.32€79.56€55.906
Dec ’23€59.00
€98.19
+66.4%
11.4%€115.90€82.09€65.106
Nov ’23€75.00
€106.67
+42.2%
3.3%€113.37€103.06€60.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%