Delcath Systems, Inc.

BST:DV3R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €534.1m

Delcath Systems Valutazione

DV3R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DV3R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.28
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DV3R ( €14.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DV3R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DV3R?

Metrica chiave: Poiché DV3R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DV3R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DV3R per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DV3R su PS?
Rapporto PS11.1x
VenditeUS$53.85m
Cap. di mercatoUS$595.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DV3R di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DV3R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
EUZ Eckert & Ziegler
4.5x8.47%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.4x3.26%€1.1b
SBS Stratec
1.2x6.03%€305.7m
PUS PULSION Medical Systems
4.6xn/a€164.9m
DV3R Delcath Systems
11.1x22.07%€595.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DV3R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DV3R 11.1xMedia del settore 3.6xNo. of Companies36PS03.26.49.612.816+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DV3R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DV3R PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.1x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DV3R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.20
€20.59
+44.97%
5.80%€22.22€18.66n/a6
May ’26€10.60
€19.69
+85.79%
6.67%€21.88€18.38n/a6
Apr ’26€11.70
€20.74
+77.29%
6.67%€23.05€19.36n/a6
Mar ’26€13.50
€21.25
+57.38%
7.20%€24.33€19.46n/a6
Feb ’26€15.00
€21.25
+41.64%
7.20%€24.33€19.46n/a6
Jan ’26€11.30
€20.31
+79.73%
10.00%€23.80€17.14n/a6
Dec ’25€10.50
€19.90
+89.56%
10.00%€23.33€16.79n/a6
Nov ’25€9.55
€19.70
+106.30%
10.00%€23.09€16.62n/a6
Oct ’25€7.90
€19.07
+141.44%
10.00%€22.35€16.09n/a6
Sep ’25€9.75
€19.07
+95.63%
10.00%€22.35€16.09n/a6
Aug ’25€7.85
€19.29
+145.76%
14.15%€23.34€14.94n/a6
Jul ’25€7.65
€19.29
+152.19%
14.15%€23.34€14.94n/a6
Jun ’25€6.10
€19.48
+219.39%
13.80%€22.98€14.70n/a5
May ’25€4.86
€18.24
+275.37%
11.53%€20.32€14.78€10.604
Apr ’25€4.46
€18.24
+309.04%
11.53%€20.32€14.78€11.704
Mar ’25€3.82
€17.71
+363.61%
12.39%€20.24€14.72€13.504
Feb ’25€4.38
€17.71
+304.34%
12.39%€20.24€14.72€15.004
Jan ’25€3.72
€17.60
+373.18%
12.39%€20.12€14.63€11.304
Dec ’24€2.50
€16.55
+561.90%
18.26%€20.22€11.95€10.505
Nov ’24€2.90
€17.58
+506.07%
16.95%€20.57€12.15€9.555
Oct ’24€3.84
€17.58
+357.71%
16.95%€20.57€12.15€7.905
Sep ’24€4.12
€16.74
+306.23%
16.45%€20.23€11.95€9.755
Aug ’24€3.94
€14.59
+270.21%
25.17%€19.57€8.89€7.855
Jul ’24€5.20
€15.24
+193.12%
25.17%€20.45€9.29€7.655
Jun ’24€6.85
€15.24
+122.51%
25.17%€20.45€9.29€6.105
May ’24€4.98
€15.12
+203.60%
25.17%€20.28€9.22€4.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.24
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delcath Systems, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GormanBTIG
Marie ThibaultBTIG
John NewmanCanaccord Genuity