Delcath Systems Valutazione
DV3R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DV3R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DV3R ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DV3R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DV3R?
Metrica chiave: Poiché DV3R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DV3R su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15x |
| Vendite | US$22.64m |
| Cap. di mercato | US$335.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DV3R di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €334.9m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €897.2m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.0m |
DV3R Delcath Systems | 15x | 41.6% | €335.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DV3R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DV3R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15x |
| Rapporto equo PS | 12.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DV3R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €20.09 +98.9% | 10.0% | €23.55 | €16.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.55 | €19.70 +106.3% | 10.0% | €23.09 | €16.62 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.90 | €19.07 +141.4% | 10.0% | €22.35 | €16.09 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.75 | €19.07 +95.6% | 10.0% | €22.35 | €16.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.85 | €19.29 +145.8% | 14.2% | €23.34 | €14.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.65 | €19.29 +152.2% | 14.2% | €23.34 | €14.94 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.10 | €19.48 +219.4% | 13.8% | €22.98 | €14.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.86 | €18.24 +275.4% | 11.5% | €20.32 | €14.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.46 | €18.24 +309.0% | 11.5% | €20.32 | €14.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.82 | €17.71 +363.6% | 12.4% | €20.24 | €14.72 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.38 | €17.71 +304.3% | 12.4% | €20.24 | €14.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.72 | €17.60 +373.2% | 12.4% | €20.12 | €14.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.50 | €16.55 +561.9% | 18.3% | €20.22 | €11.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.90 | €17.58 +506.1% | 17.0% | €20.57 | €12.15 | €9.55 | 5 |
| Oct ’24 | €3.84 | €17.58 +357.7% | 17.0% | €20.57 | €12.15 | €7.90 | 5 |
| Sep ’24 | €4.12 | €16.74 +306.2% | 16.4% | €20.23 | €11.95 | €9.75 | 5 |
| Aug ’24 | €3.94 | €14.59 +270.2% | 25.2% | €19.57 | €8.89 | €7.85 | 5 |
| Jul ’24 | €5.20 | €15.24 +193.1% | 25.2% | €20.45 | €9.29 | €7.65 | 5 |
| Jun ’24 | €6.85 | €15.24 +122.5% | 25.2% | €20.45 | €9.29 | €6.10 | 5 |
| May ’24 | €4.98 | €15.12 +203.6% | 25.2% | €20.28 | €9.22 | €4.86 | 5 |
| Apr ’24 | €5.35 | €15.12 +182.6% | 25.2% | €20.28 | €9.22 | €4.46 | 5 |
| Mar ’24 | €4.50 | €16.12 +258.3% | 19.4% | €20.39 | €12.05 | €3.82 | 5 |
| Feb ’24 | €3.34 | €16.12 +382.8% | 19.4% | €20.39 | €12.05 | €4.38 | 5 |
| Jan ’24 | €3.00 | €16.86 +461.8% | 19.4% | €21.31 | €12.59 | €3.72 | 5 |
| Dec ’23 | €2.68 | €16.86 +528.9% | 19.4% | €21.31 | €12.59 | €2.50 | 5 |
| Nov ’23 | €2.76 | €18.05 +554.0% | 13.0% | €21.35 | €14.56 | €2.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%