Creo Medical Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Creo Medical Group ha un patrimonio netto totale di £47.4M e un debito totale di £14.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 30%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £69.3M e £21.9M.
Informazioni chiave
30.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£14.20m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£9.80m |
| Patrimonio netto | UK£47.40m |
| Totale passività | UK£21.90m |
| Totale attività | UK£69.30m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £32.1M ) di 1RC superano le sue passività a breve termine ( £9.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 1RC ( £32.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( £12.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.3% ) di 1RC è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 1RC è aumentato da 1% a 30% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 1RC ha una liquidità sufficiente per 5 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che 1RC disponga di liquidità sufficiente per 8 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.