Ajinomoto Valutazione
AJI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJI0 ( €33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJI0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJI0?
Metrica chiave: Poiché AJI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJI0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | JP¥83.87b |
| Cap. di mercato | JP¥2.70t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | -1.0% | €1.9b |
AJI0 Ajinomoto | 32.1x | 12.7% | €2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJI0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AJI0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJI0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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