Zhou Hei Ya International Holdings Valutazione
ZHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZHY ( €0.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZHY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZHY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
NLM FRoSTA | 12.5x | n/a | €425.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 16.6x | n/a | €662.0m |
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8x | n/a | €57.1m |
ZHY Zhou Hei Ya International Holdings | 70x | 55.3% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.14 | €0.21 +45.9% | 17.0% | €0.29 | €0.18 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.17 | €0.20 +19.8% | 17.9% | €0.28 | €0.16 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.13 | €0.20 +60.1% | 17.9% | €0.28 | €0.16 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.14 | €0.25 +76.8% | 24.0% | €0.38 | €0.18 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.16 | €0.27 +72.2% | 24.7% | €0.38 | €0.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.18 | €0.27 +52.0% | 24.8% | €0.38 | €0.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.18 | €0.27 +46.3% | 24.8% | €0.38 | €0.18 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.30 +77.4% | 30.1% | €0.46 | €0.18 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.42 +143.0% | 19.6% | €0.56 | €0.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.17 | €0.41 +146.1% | 19.5% | €0.54 | €0.29 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.22 | €0.41 +89.7% | 19.5% | €0.54 | €0.29 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.23 | €0.43 +88.1% | 19.9% | €0.56 | €0.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.28 | €0.46 +68.2% | 11.4% | €0.57 | €0.41 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €0.29 | €0.46 +58.7% | 10.5% | €0.56 | €0.41 | €0.17 | 8 |
| Sep ’24 | €0.29 | €0.47 +64.7% | 14.2% | €0.62 | €0.40 | €0.13 | 9 |
| Aug ’24 | €0.34 | €0.50 +48.2% | 16.6% | €0.64 | €0.40 | €0.14 | 9 |
| Jul ’24 | €0.32 | €0.53 +65.4% | 18.6% | €0.73 | €0.41 | €0.16 | 10 |
| Jun ’24 | €0.33 | €0.55 +64.7% | 18.6% | €0.76 | €0.43 | €0.18 | 10 |
| May ’24 | €0.37 | €0.55 +46.5% | 18.4% | €0.76 | €0.43 | €0.18 | 10 |
| Apr ’24 | €0.40 | €0.59 +49.2% | 14.7% | €0.77 | €0.43 | €0.17 | 9 |
| Mar ’24 | €0.47 | €0.61 +29.9% | 14.3% | €0.79 | €0.44 | €0.17 | 9 |
| Feb ’24 | €0.48 | €0.62 +30.4% | 14.7% | €0.78 | €0.43 | €0.17 | 10 |
| Jan ’24 | €0.65 | €0.64 -0.007% | 10.7% | €0.78 | €0.55 | €0.22 | 13 |
| Dec ’23 | €0.59 | €0.63 +7.6% | 9.7% | €0.76 | €0.55 | €0.23 | 12 |
| Nov ’23 | €0.47 | €0.64 +36.8% | 9.7% | €0.77 | €0.53 | €0.28 | 12 |
| Oct ’23 | €0.48 | €0.66 +36.6% | 9.6% | €0.80 | €0.55 | €0.29 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.