ARYZTA Valutazione
YZA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YZA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YZA0 ( €85.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YZA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YZA0?
Metrica chiave: Poiché YZA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YZA0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €100.10m |
| Cap. di mercato | €2.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YZA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
SZU Südzucker | 50.3x | 56.46% | €2.3b |
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €579.1m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €630.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
YZA0 ARYZTA | 21.1x | 9.90% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YZA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YZA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YZA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YZA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YZA0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.14 | €101.85 +19.62% | 0.88% | €102.97 | €100.46 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €97.00 0% | 6.70% | €102.32 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €95.86 0% | 6.38% | €102.44 | €86.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €95.31 0% | 6.25% | €102.44 | €86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €92.39 0% | 5.14% | €97.36 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €93.17 0% | 8.18% | €103.72 | €86.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €93.17 0% | 8.18% | €103.72 | €86.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €93.17 0% | 8.18% | €103.72 | €86.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €92.59 0% | 8.16% | €103.16 | €86.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €92.59 0% | 8.16% | €103.16 | €86.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €98.03 0% | 14.35% | €117.76 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €89.50 0% | 3.30% | €93.88 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €89.50 0% | 3.30% | €93.88 | €86.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €89.64 0% | 3.53% | €94.44 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €88.49 0% | 6.04% | €95.12 | €81.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €84.14 0% | 3.42% | €88.92 | €81.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €89.52 0% | 10.25% | €104.64 | €81.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €89.52 0% | 10.25% | €104.64 | €81.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €91.17 0% | 10.43% | €104.64 | €81.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €84.04 0% | 9.39% | €96.12 | €74.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €76.07 0% | 5.78% | €82.00 | €70.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €69.31 0% | 20.08% | €82.00 | €42.68 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €72.93 0% | 24.11% | €96.12 | €42.68 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €72.79 0% | 24.48% | €96.12 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €64.48 0% | 32.56% | €96.12 | €40.43 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €62.58 0% | 19.02% | €70.40 | €42.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARYZTA AG è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |