Viscofan Valutazione
VIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIS ( €63.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIS?
Metrica chiave: Poiché VIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €156.79m |
| Cap. di mercato | €2.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
SZU Südzucker | 50.4x | 61.27% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.6x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €584.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
VIS Viscofan | 18.6x | 8.41% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.40 | €72.20 +13.88% | 5.66% | €77.30 | €63.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €62.50 | €72.20 +15.52% | 5.66% | €77.30 | €63.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €63.90 | €72.04 +12.74% | 5.60% | €76.50 | €63.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €59.30 | €72.40 +22.10% | 6.13% | €79.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €61.30 | €72.05 +17.53% | 6.77% | €79.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €60.40 | €72.11 +19.39% | 6.48% | €79.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €61.10 | €72.45 +18.57% | 7.02% | €80.20 | €63.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €62.40 | €71.99 +15.37% | 7.97% | €80.20 | €62.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.50 | €71.67 +12.87% | 7.58% | €81.00 | €62.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €60.90 | €71.24 +16.98% | 7.74% | €81.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €61.50 | €70.84 +15.19% | 6.92% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €61.90 | €70.54 +13.96% | 6.59% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.70 | €70.84 +18.67% | 6.72% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €60.00 | €70.84 +18.07% | 6.72% | €77.00 | €62.00 | €62.50 | 10 |
| Apr ’25 | €58.70 | €70.55 +20.19% | 6.74% | €77.00 | €62.00 | €63.90 | 10 |
| Mar ’25 | €51.70 | €70.45 +36.27% | 6.57% | €76.00 | €62.00 | €59.30 | 10 |
| Feb ’25 | €53.90 | €71.13 +31.97% | 6.36% | €76.00 | €63.00 | €61.30 | 10 |
| Jan ’25 | €53.90 | €71.43 +32.53% | 6.80% | €78.00 | €63.00 | €60.40 | 10 |
| Dec ’24 | €56.40 | €70.83 +25.58% | 8.67% | €78.40 | €58.30 | €61.10 | 12 |
| Nov ’24 | €54.40 | €71.10 +30.70% | 8.74% | €78.40 | €56.60 | €62.40 | 12 |
| Oct ’24 | €57.60 | €74.24 +28.89% | 6.88% | €82.10 | €63.00 | €63.50 | 12 |
| Sep ’24 | €60.10 | €74.25 +23.54% | 6.87% | €82.10 | €63.00 | €60.90 | 12 |
| Aug ’24 | €58.90 | €73.97 +25.58% | 6.41% | €80.00 | €63.00 | €61.50 | 12 |
| Jul ’24 | €62.50 | €74.16 +18.65% | 5.09% | €80.00 | €67.50 | €61.90 | 12 |
| Jun ’24 | €62.80 | €73.26 +16.65% | 4.02% | €78.70 | €67.50 | €59.70 | 12 |
| May ’24 | €62.40 | €72.65 +16.43% | 4.35% | €78.70 | €67.50 | €60.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 14:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viscofan, S.A. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |