Tiger Brands Limited

DB:UG5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Tiger Brands Valutazione

UG5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UG5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UG5A ( €13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UG5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UG5A?

Metrica chiave: Poiché UG5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UG5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UG5A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UG5A su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniR2.82b
Cap. di mercatoR40.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UG5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UG5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
UG5A Tiger Brands
14.2x5.9%€40.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UG5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UG5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UG5A 14.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UG5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UG5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UG5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UG5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UG5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€14.34
+10.3%
2.4%€14.77€13.94n/a3
Nov ’25€12.20
€14.16
+16.1%
1.3%€14.34€13.98n/a2
Oct ’25€12.00
€11.98
-0.2%
0.4%€12.03€11.93n/a2
Sep ’25€11.80
€11.98
+1.5%
0.4%€12.03€11.93n/a2
Aug ’25€11.10
€11.21
+1.0%
9.9%€12.09€9.34n/a4
Jul ’25€10.10
€10.69
+5.9%
9.5%€11.91€9.28n/a4
Jun ’25€9.30
€10.49
+12.8%
9.0%€11.84€9.22n/a4
May ’25€9.70
€10.21
+5.3%
9.6%€11.56€8.86n/a4
Apr ’25€9.70
€9.84
+1.4%
11.8%€11.47€8.69n/a4
Mar ’25€9.50
€9.28
-2.3%
12.3%€11.26€8.53n/a4
Feb ’25€10.20
€9.11
-10.7%
8.1%€10.38€8.59n/a4
Jan ’25€9.60
€8.99
-6.4%
10.6%€10.62€7.64n/a5
Dec ’24€8.95
€8.53
-4.7%
8.3%€9.64€7.65n/a5
Nov ’24€8.65
€8.53
-1.4%
8.3%€9.64€7.65€12.205
Oct ’24€7.40
€8.15
+10.2%
10.5%€9.38€6.97€12.005
Sep ’24€7.90
€8.15
+3.2%
10.5%€9.38€6.97€11.805
Aug ’24€7.75
€8.16
+5.3%
8.5%€8.90€7.25€11.104
Jul ’24€7.90
€9.02
+14.2%
18.3%€11.25€7.09€10.105
Jun ’24€6.95
€9.51
+36.8%
16.4%€10.89€6.87€9.304
May ’24€9.50
€10.24
+7.8%
6.6%€10.98€9.17€9.704
Apr ’24€9.85
€10.24
+3.9%
6.6%€10.98€9.17€9.704
Mar ’24€11.10
€11.68
+5.2%
8.6%€12.63€10.00€9.505
Feb ’24€10.70
€11.68
+9.1%
8.6%€12.63€10.00€10.205
Jan ’24€11.20
€11.04
-1.5%
12.8%€12.57€9.02€9.605
Dec ’23€10.50
€9.65
-8.1%
14.1%€11.34€8.05€8.955
Nov ’23€10.10
€9.65
-4.4%
14.1%€11.34€8.05€8.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

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-0.4%

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-3.7%

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€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%