Tyson Foods, Inc.

DB:TF7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.8b

Tyson Foods Valutazione

TF7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TF7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.29
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TF7A ( €49.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TF7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TF7A?

Metrica chiave: Poiché TF7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TF7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TF7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TF7A su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$914.00m
Cap. di mercatoUS$20.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TF7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TF7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SZU Südzucker
48.1x61.27%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€584.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
TF7A Tyson Foods
21.6x24.08%€20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TF7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TF7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TF7A 21.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TF7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TF7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TF7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TF7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TF7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.47
€58.37
+17.98%
11.79%€70.91€51.21n/a13
May ’26€52.85
€58.94
+11.53%
10.54%€70.02€50.77n/a13
Apr ’26€58.72
€62.35
+6.18%
10.68%€74.15€53.76n/a13
Mar ’26€58.16
€64.88
+11.56%
10.68%€77.17€55.95n/a13
Feb ’26€54.42
€63.30
+16.31%
11.70%€76.80€52.80n/a13
Jan ’26€55.19
€63.29
+14.68%
11.95%€76.13€52.34n/a12
Dec ’25€61.36
€62.10
+1.20%
10.70%€75.76€52.09n/a12
Nov ’25€53.74
€58.55
+8.94%
13.94%€73.48€45.93n/a12
Oct ’25€53.19
€57.62
+8.33%
13.83%€71.85€44.91n/a12
Sep ’25€58.12
€58.66
+0.92%
12.47%€73.22€46.68n/a11
Aug ’25€56.19
€57.67
+2.63%
12.80%€73.87€47.09n/a11
Jul ’25€52.93
€58.33
+10.21%
12.70%€74.50€47.50n/a11
Jun ’25€52.54
€59.04
+12.36%
13.29%€77.17€47.41n/a12
May ’25€56.88
€58.06
+2.07%
14.36%€77.59€44.87€52.8513
Apr ’25€54.07
€55.47
+2.60%
15.69%€76.70€44.36€58.7213
Mar ’25€49.97
€55.47
+11.02%
15.69%€76.70€44.36€58.1613
Feb ’25€50.48
€51.24
+1.50%
18.72%€75.44€39.56€54.4213
Jan ’25€48.25
€49.92
+3.48%
21.02%€75.11€39.39€55.1912
Dec ’24€42.70
€52.11
+22.04%
25.04%€74.93€39.29€61.3612
Nov ’24€43.60
€57.19
+31.17%
21.60%€80.37€42.55€53.7413
Oct ’24€46.98
€57.78
+22.99%
20.45%€80.48€45.45€53.1913
Sep ’24€49.20
€55.19
+12.18%
19.83%€77.55€43.80€58.1212
Aug ’24€50.41
€54.54
+8.20%
21.28%€75.60€42.69€56.1912
Jul ’24€46.78
€57.31
+22.52%
22.88%€89.36€44.68€52.9312
Jun ’24€47.21
€56.61
+19.92%
22.61%€89.22€44.61€52.5411
May ’24€55.37
€63.28
+14.28%
18.18%€93.47€50.82€56.8811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€58.94
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tyson Foods, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays