Tyson Foods, Inc.

DB:TF7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.6b

Tyson Foods Valutazione

TF7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TF7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TF7A ( €54.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TF7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TF7A?

Metrica chiave: Poiché TF7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TF7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TF7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TF7A su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$800.00m
Cap. di mercatoUS$20.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TF7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TF7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
TF7A Tyson Foods
24.7x22.4%€20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TF7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TF7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TF7A 24.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TF7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TF7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TF7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TF7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TF7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.27
€63.29
+16.6%
11.9%€76.13€52.34n/a12
Jan ’26€55.19
€63.29
+14.7%
11.9%€76.13€52.34n/a12
Dec ’25€61.36
€62.10
+1.2%
10.7%€75.76€52.09n/a12
Nov ’25€53.74
€58.55
+8.9%
13.9%€73.48€45.93n/a12
Oct ’25€53.19
€57.62
+8.3%
13.8%€71.85€44.91n/a12
Sep ’25€58.12
€58.28
+0.3%
12.5%€72.75€46.38n/a11
Aug ’25€56.19
€57.67
+2.6%
12.8%€73.87€47.09n/a11
Jul ’25€52.93
€58.33
+10.2%
12.7%€74.50€47.50n/a11
Jun ’25€52.54
€59.04
+12.4%
13.3%€77.17€47.41n/a12
May ’25€56.88
€58.06
+2.1%
14.4%€77.59€44.87n/a13
Apr ’25€54.07
€55.47
+2.6%
15.7%€76.70€44.36n/a13
Mar ’25€49.97
€55.47
+11.0%
15.7%€76.70€44.36n/a13
Feb ’25€50.48
€51.24
+1.5%
18.7%€75.44€39.56n/a13
Jan ’25€48.25
€49.92
+3.5%
21.0%€75.11€39.39€55.1912
Dec ’24€42.70
€52.11
+22.0%
25.0%€74.93€39.29€61.3612
Nov ’24€43.60
€57.19
+31.2%
21.6%€80.37€42.55€53.7413
Oct ’24€46.98
€57.78
+23.0%
20.4%€80.48€45.45€53.1913
Sep ’24€49.20
€55.19
+12.2%
19.8%€77.55€43.80€58.1212
Aug ’24€50.41
€54.54
+8.2%
21.3%€75.60€42.69€56.1912
Jul ’24€46.78
€57.31
+22.5%
22.9%€89.36€44.68€52.9312
Jun ’24€47.21
€56.61
+19.9%
22.6%€89.22€44.61€52.5411
May ’24€55.37
€63.28
+14.3%
18.2%€93.47€50.82€56.8811
Apr ’24€53.29
€65.94
+23.7%
20.2%€97.15€52.82€54.0711
Mar ’24€55.59
€65.94
+18.6%
20.2%€97.15€52.82€49.9711
Feb ’24€60.10
€71.08
+18.3%
17.8%€97.51€53.35€50.4811
Jan ’24€58.13
€72.61
+24.9%
17.1%€98.99€54.17€48.2512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 00:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tyson Foods, Inc. è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays