Südzucker Valutazione
SZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZU ( €11.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZU?
Metrica chiave: Poiché SZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €336.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.23 | €10.98 -2.2% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.99 | €10.10 -8.1% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.37 | €11.10 -2.4% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.13 | €12.88 +6.1% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.05 | €12.88 +6.8% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.84 | €13.08 -5.5% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.95 | €12.80 -8.2% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.42 | €12.30 -8.3% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.26 | €13.05 -1.6% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.04 | €13.73 +5.3% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.21 | €15.43 +8.6% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.02 | €15.86 +13.1% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.42 | €15.86 +10.0% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €10.99 | 5 |
| Oct ’24 | €14.14 | €16.44 +16.3% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.37 | 5 |
| Sep ’24 | €14.86 | €17.80 +19.8% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.13 | 5 |
| Aug ’24 | €15.80 | €17.80 +12.7% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.05 | 5 |
| Jul ’24 | €16.36 | €17.50 +7.0% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.84 | 5 |
| Jun ’24 | €15.92 | €17.50 +9.9% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.95 | 5 |
| May ’24 | €18.22 | €17.98 -1.3% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.42 | 4 |
| Apr ’24 | €15.35 | €16.40 +6.8% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.26 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.04 | 5 |
| Feb ’24 | €14.74 | €16.10 +9.2% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Jan ’24 | €16.40 | €14.93 -8.9% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.21 | 6 |
| Dec ’23 | €14.17 | €13.95 -1.6% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.02 | 6 |
| Nov ’23 | €12.90 | €13.35 +3.5% | 6.3% | €15.00 | €12.50 | €14.42 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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