Scales Corporation Limited

DB:S05 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €310.7m

Scales Valutazione

S05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S05 ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S05?

Metrica chiave: Poiché S05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S05. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S05 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S05 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniNZ$29.49m
Cap. di mercatoNZ$572.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S05 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S05 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
S05 Scales
19.4x18.7%€572.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S05 19.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S05 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S05 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S05 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.12
€2.54
+20.0%
0.5%€2.56€2.53n/a2
Dec ’25€2.30
€2.44
+6.1%
4.5%€2.55€2.33n/a2
Nov ’25€2.18
€2.41
+10.7%
2.9%€2.48€2.34n/a2
Oct ’25€2.02
€2.43
+20.1%
0.6%€2.44€2.41n/a2
Sep ’25€1.87
€2.42
+29.2%
0.6%€2.43€2.40n/a2
May ’25€1.83
€2.26
+23.6%
0.6%€2.28€2.25n/a2
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.6%
0.6%€2.28€2.25n/a2
Mar ’25€1.67
€2.26
+35.4%
0.6%€2.28€2.25n/a2
Feb ’25€1.81
€2.19
+21.0%
1.3%€2.22€2.16n/a2
Jan ’25€1.93
€2.19
+13.5%
1.3%€2.22€2.16€2.122
Dec ’24€1.76
€2.19
+24.7%
1.3%€2.22€2.17€2.302
Nov ’24€1.51
€2.19
+45.3%
1.3%€2.22€2.17€2.182
Oct ’24€1.63
€2.15
+31.9%
0.6%€2.16€2.14€2.022
Sep ’24€1.62
€2.15
+32.7%
0.6%€2.16€2.14€1.872

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Scales Corporation Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian BellCredit Suisse
Adrian AllbonDeutsche Bank
Montgomerie MattForsyth Barr Group Ltd.