Scales Valutazione
S05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S05 ( €2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S05?
Metrica chiave: Poiché S05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S05 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | NZ$29.49m |
| Cap. di mercato | NZ$591.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S05 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
S05 Scales | 20.1x | 13.2% | €591.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.26 | €2.44 +8.0% | 4.5% | €2.55 | €2.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.18 | €2.41 +10.7% | 2.9% | €2.48 | €2.34 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.42 +19.6% | 0.6% | €2.43 | €2.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.87 | €2.42 +29.2% | 0.6% | €2.43 | €2.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.83 | €2.26 +23.6% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.80 | €2.26 +25.6% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.67 | €2.26 +35.4% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.81 | €2.19 +21.0% | 1.3% | €2.22 | €2.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.93 | €2.19 +13.5% | 1.3% | €2.22 | €2.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.76 | €2.19 +24.7% | 1.3% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.51 | €2.19 +45.3% | 1.3% | €2.22 | €2.17 | €2.18 | 2 |
| Oct ’24 | €1.63 | €2.15 +31.9% | 0.6% | €2.16 | €2.14 | €2.02 | 2 |
| Sep ’24 | €1.62 | €2.15 +32.7% | 0.6% | €2.16 | €2.14 | €1.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%