Ridley Corporation Limited

DB:RI6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €538.2m

Ridley Valutazione

RI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.37
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RI6 ( €1.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RI6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI6?

Metrica chiave: Poiché RI6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RI6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RI6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RI6 su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniAU$39.85m
Cap. di mercatoAU$897.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RI6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RI6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.1x1.7%€2.0b
GTK Tonkens Agrar
6.7xn/a€11.9m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
RI6 Ridley
22.5x11.5%€897.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RI6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RI6 22.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RI6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RI6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RI6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.63
€1.67
+2.3%
3.8%€1.76€1.61n/a3
Jan ’26€1.55
€1.67
+7.6%
3.8%€1.76€1.61n/a3
Dec ’25€1.67
€1.73
+3.4%
3.8%€1.82€1.67n/a3
Nov ’25€1.52
€1.59
+4.8%
6.8%€1.70€1.42n/a4
Oct ’25€1.54
€1.59
+3.0%
6.8%€1.70€1.42n/a4
Sep ’25€1.31
€1.57
+19.5%
6.2%€1.68€1.41n/a5
Aug ’25€1.31
€1.54
+17.7%
6.5%€1.62€1.35n/a5
Jul ’25€1.26
€1.54
+22.3%
6.5%€1.62€1.35n/a5
Jun ’25€1.25
€1.57
+25.5%
7.3%€1.72€1.35n/a6
May ’25€1.33
€1.65
+23.8%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Apr ’25€1.45
€1.65
+13.6%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Mar ’25€1.40
€1.65
+17.6%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Feb ’25€1.62
€1.70
+5.1%
9.3%€1.86€1.40€1.635
Jan ’25€1.67
€1.70
+1.9%
9.3%€1.86€1.40€1.555
Dec ’24€1.36
€1.50
+10.6%
6.2%€1.59€1.36€1.676
Nov ’24€1.29
€1.45
+12.6%
10.0%€1.58€1.16€1.526
Oct ’24€1.33
€1.43
+7.7%
10.0%€1.55€1.15€1.546
Sep ’24€1.27
€1.43
+12.8%
10.0%€1.55€1.15€1.316
Aug ’24€1.16
€1.45
+25.2%
10.6%€1.59€1.11€1.317
Jul ’24€1.19
€1.45
+22.1%
10.6%€1.59€1.11€1.267
Jun ’24€1.14
€1.45
+27.4%
10.6%€1.59€1.11€1.257
May ’24€1.26
€1.44
+14.2%
11.3%€1.57€1.10€1.336
Apr ’24€1.33
€1.45
+9.0%
11.9%€1.61€1.13€1.455
Mar ’24€1.35
€1.48
+9.5%
11.7%€1.67€1.22€1.406
Feb ’24€1.22
€1.37
+12.0%
7.6%€1.52€1.23€1.625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.62
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ridley Corporation Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Edmund Anthony HenningCLSA
Richard AmlandCLSA