Ridley Corporation Limited

DB:RI6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €491.8m

Ridley Valutazione

RI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.92
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RI6 ( €1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RI6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI6?

Metrica chiave: Poiché RI6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RI6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RI6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RI6 su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniAU$40.60m
Cap. di mercatoAU$856.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RI6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RI6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.1x-4.19%€1.8b
GTK Tonkens Agrar
15.5xn/a€12.4m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€580.4m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.9xn/a€583.2m
RI6 Ridley
21.1x16.64%€856.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RI6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RI6 21.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RI6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RI6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RI6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.49
€1.70
+13.96%
6.90%€1.81€1.55n/a4
May ’26€1.29
€1.53
+18.78%
11.77%€1.77€1.26n/a4
Apr ’26€1.49
€1.72
+15.17%
10.85%€1.93€1.42n/a4
Mar ’26€1.52
€1.72
+12.90%
10.85%€1.93€1.42n/a4
Feb ’26€1.63
€1.73
+5.90%
3.76%€1.82€1.67n/a3
Jan ’26€1.55
€1.73
+11.36%
3.76%€1.82€1.67n/a3
Dec ’25€1.67
€1.73
+3.36%
3.76%€1.82€1.67n/a3
Nov ’25€1.52
€1.59
+4.81%
6.83%€1.70€1.42n/a4
Oct ’25€1.54
€1.59
+2.97%
6.83%€1.70€1.42n/a4
Sep ’25€1.31
€1.57
+19.55%
6.24%€1.68€1.41n/a5
Aug ’25€1.31
€1.54
+17.66%
6.50%€1.62€1.35n/a5
Jul ’25€1.26
€1.54
+22.33%
6.50%€1.62€1.35n/a5
Jun ’25€1.25
€1.57
+25.50%
7.28%€1.72€1.35n/a6
May ’25€1.33
€1.65
+23.82%
5.11%€1.72€1.51€1.296
Apr ’25€1.45
€1.65
+13.58%
5.11%€1.72€1.51€1.496
Mar ’25€1.40
€1.65
+17.63%
5.11%€1.72€1.51€1.526
Feb ’25€1.62
€1.70
+5.06%
9.32%€1.86€1.40€1.635
Jan ’25€1.67
€1.70
+1.91%
9.32%€1.86€1.40€1.555
Dec ’24€1.36
€1.50
+10.57%
6.19%€1.59€1.36€1.676
Nov ’24€1.29
€1.45
+12.62%
10.02%€1.58€1.16€1.526
Oct ’24€1.33
€1.43
+7.69%
10.01%€1.55€1.15€1.546
Sep ’24€1.27
€1.43
+12.78%
10.01%€1.55€1.15€1.316
Aug ’24€1.16
€1.45
+25.22%
10.62%€1.59€1.11€1.317
Jul ’24€1.19
€1.45
+22.07%
10.62%€1.59€1.11€1.267
Jun ’24€1.14
€1.45
+27.42%
10.62%€1.59€1.11€1.257
May ’24€1.26
€1.44
+14.22%
11.34%€1.57€1.10€1.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.64
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ridley Corporation Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Richard AmlandCLSA
Edmund Anthony HenningCLSA