Olvi Oyj Valutazione
OVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OVI ( €28.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVI?
Metrica chiave: Poiché OVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €60.64m |
| Cap. di mercato | €604.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.7x | n/a | €140.4m |
PKB Park & Bellheimer | 5.3x | n/a | €10.5m |
B9B BHB Brauholding Bayern-Mitte | 68.1x | 35.4% | €7.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €630.5m |
OVI Olvi Oyj | 10x | 8.3% | €604.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.55 | €35.33 +23.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.25 | €35.33 +20.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.25 | €35.33 +20.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.05 | €36.00 +15.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.25 | €36.00 +15.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.75 | €36.00 +13.4% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.60 | €36.00 +21.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.20 | €36.00 +19.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.35 | €36.00 +18.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.30 | €34.00 +8.6% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.65 | €34.67 +25.4% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.00 | €34.67 +19.5% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.40 | €35.00 +27.7% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.25 | 3 |
| Oct ’24 | €29.70 | €35.33 +19.0% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.25 | 3 |
| Sep ’24 | €30.35 | €35.33 +16.4% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €31.05 | 3 |
| Aug ’24 | €28.40 | €34.00 +19.7% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.25 | 2 |
| Jul ’24 | €28.55 | €34.00 +19.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.75 | 2 |
| Jun ’24 | €26.65 | €34.00 +27.6% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.25 | €34.00 +16.2% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.60 | 2 |
| Apr ’24 | €28.80 | €34.50 +19.8% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.20 | 2 |
| Mar ’24 | €29.65 | €34.50 +16.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.35 | 2 |
| Feb ’24 | €32.05 | €37.00 +15.4% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.30 | 2 |
| Jan ’24 | €31.95 | €37.00 +15.8% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €27.65 | 2 |
| Dec ’23 | €32.15 | €37.00 +15.1% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.00 | 2 |
| Nov ’23 | €31.10 | €37.50 +20.6% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €27.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thai Beverage
S$13.1b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.35
7D
1.7%
1Y
-3.6%
Carlsberg
DKK 101.4b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 95.50
7D
-1.3%
1Y
-16.4%
Anheuser-Busch InBev
€105.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€53.78
7D
0.07%
1Y
-4.5%