Olvi Oyj Valutazione
OVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OVI ( €28.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVI?
Metrica chiave: Poiché OVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €60.64m |
| Cap. di mercato | €608.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €140.4m |
PKB Park & Bellheimer | 5.3x | n/a | €10.3m |
B9B BHB Brauholding Bayern-Mitte | 68.1x | 35.4% | €7.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
OVI Olvi Oyj | 10x | 8.3% | €608.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.50 | €35.00 +22.8% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.05 | €35.00 +24.8% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.25 | €35.33 +20.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.25 | €35.33 +20.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.05 | €36.00 +15.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.25 | €36.00 +15.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.75 | €36.00 +13.4% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.60 | €36.00 +21.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.20 | €36.00 +19.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.35 | €36.00 +18.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.30 | €34.00 +8.6% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.65 | €34.67 +25.4% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.00 | €34.67 +19.5% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | €28.05 | 3 |
| Nov ’24 | €27.40 | €35.00 +27.7% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.25 | 3 |
| Oct ’24 | €29.70 | €35.33 +19.0% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.25 | 3 |
| Sep ’24 | €30.35 | €35.33 +16.4% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €31.05 | 3 |
| Aug ’24 | €28.40 | €34.00 +19.7% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.25 | 2 |
| Jul ’24 | €28.55 | €34.00 +19.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.75 | 2 |
| Jun ’24 | €26.65 | €34.00 +27.6% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.25 | €34.00 +16.2% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.60 | 2 |
| Apr ’24 | €28.80 | €34.50 +19.8% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.20 | 2 |
| Mar ’24 | €29.65 | €34.50 +16.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.35 | 2 |
| Feb ’24 | €32.05 | €37.00 +15.4% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.30 | 2 |
| Jan ’24 | €31.95 | €37.00 +15.8% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €27.65 | 2 |
| Dec ’23 | €32.15 | €37.00 +15.1% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Olvi Oyj è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| André Thormann | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |