Orkla Valutazione
OKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKL ( €8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKL?
Metrica chiave: Poiché OKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | NOK 5.69b |
| Cap. di mercato | NOK 97.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.7% | €1.9b |
OKL Orkla | 17.2x | 7.9% | €97.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.22 | €8.48 +3.2% | 9.8% | €9.80 | €7.16 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.36 | €8.49 +1.5% | 9.8% | €9.81 | €7.16 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.58 | €8.52 -0.8% | 9.8% | €9.84 | €7.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.41 | €7.90 -6.1% | 13.8% | €9.70 | €6.41 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.39 | €7.67 -8.6% | 10.6% | €8.85 | €6.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.95 | €7.54 -5.1% | 9.9% | €8.84 | €6.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.73 | €7.54 -2.4% | 9.9% | €8.84 | €6.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.49 | €7.60 +1.6% | 8.9% | €8.80 | €6.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.30 | €7.21 -1.2% | 6.6% | €7.95 | €6.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.42 | €6.96 +8.5% | 7.3% | €7.67 | €6.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.57 | €7.32 +11.4% | 10.8% | €8.85 | €6.37 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.56 | €7.32 +11.5% | 10.8% | €8.85 | €6.37 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.18 | €7.56 +5.4% | 15.3% | €9.35 | €6.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.87 | €7.33 +6.7% | 15.1% | €9.08 | €6.11 | €8.36 | 7 |
| Dec ’24 | €6.71 | €7.46 +11.3% | 13.8% | €9.07 | €6.11 | €8.58 | 7 |
| Nov ’24 | €6.47 | €7.44 +14.9% | 15.4% | €9.06 | €6.10 | €8.41 | 7 |
| Oct ’24 | €7.14 | €7.54 +5.5% | 15.8% | €9.13 | €5.82 | €8.39 | 7 |
| Sep ’24 | €6.98 | €7.80 +11.8% | 15.8% | €9.43 | €6.02 | €7.95 | 7 |
| Aug ’24 | €7.10 | €7.80 +9.8% | 15.8% | €9.43 | €6.02 | €7.73 | 7 |
| Jul ’24 | €6.48 | €6.90 +6.5% | 14.9% | €8.16 | €5.27 | €7.49 | 7 |
| Jun ’24 | €6.68 | €6.90 +3.3% | 14.9% | €8.16 | €5.27 | €7.30 | 7 |
| May ’24 | €6.43 | €6.54 +1.7% | 8.2% | €7.13 | €5.53 | €6.42 | 6 |
| Apr ’24 | €6.42 | €6.36 -0.9% | 8.5% | €7.01 | €5.43 | €6.57 | 6 |
| Mar ’24 | €6.33 | €6.56 +3.6% | 8.2% | €7.29 | €5.65 | €6.56 | 7 |
| Feb ’24 | €6.80 | €6.85 +0.8% | 8.4% | €7.87 | €6.02 | €7.18 | 7 |
| Jan ’24 | €6.78 | €7.07 +4.3% | 11.3% | €8.62 | €6.13 | €6.87 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orkla ASA è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Petter Nyström | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
| Patrick Folan | Barclays |