Orkla ASA

DB:OKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Orkla Valutazione

OKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.61
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OKL ( €9.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKL?

Metrica chiave: Poiché OKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OKL su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniNOK 6.33b
Cap. di mercatoNOK 111.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
SZU Südzucker
50.7x64.07%€2.3b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€583.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.9xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
OKL Orkla
17.6x1.10%€111.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OKL 17.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.68
€9.38
-3.12%
7.20%€9.92€7.94n/a6
May ’26€9.69
€9.32
-3.82%
8.05%€10.18€7.80n/a6
Apr ’26€10.20
€9.63
-5.58%
8.05%€10.52€8.07n/a6
Mar ’26€9.16
€9.17
+0.15%
8.52%€10.26€7.86n/a6
Feb ’26€9.00
€8.88
-1.29%
7.71%€9.77€7.82n/a6
Jan ’26€8.36
€8.52
+1.85%
9.79%€9.84€7.19n/a6
Dec ’25€8.58
€8.52
-0.76%
9.79%€9.84€7.19n/a6
Nov ’25€8.41
€7.90
-6.10%
13.82%€9.70€6.41n/a6
Oct ’25€8.39
€7.67
-8.57%
10.59%€8.85€6.40n/a7
Sep ’25€7.95
€7.54
-5.12%
9.95%€8.84€6.40n/a7
Aug ’25€7.73
€7.54
-2.42%
9.95%€8.84€6.40n/a7
Jul ’25€7.49
€7.60
+1.58%
8.85%€8.80€6.60n/a7
Jun ’25€7.30
€7.21
-1.22%
6.62%€7.95€6.48n/a7
May ’25€6.42
€6.96
+8.50%
7.33%€7.67€6.30€9.697
Apr ’25€6.57
€7.32
+11.43%
10.81%€8.85€6.37€10.207
Mar ’25€6.56
€7.32
+11.53%
10.81%€8.85€6.37€9.167
Feb ’25€7.18
€7.56
+5.39%
15.29%€9.35€6.29€9.007
Jan ’25€6.87
€7.33
+6.73%
15.15%€9.08€6.11€8.367
Dec ’24€6.71
€7.46
+11.29%
13.78%€9.07€6.11€8.587
Nov ’24€6.47
€7.44
+14.93%
15.44%€9.06€6.10€8.417
Oct ’24€7.14
€7.54
+5.49%
15.84%€9.13€5.82€8.397
Sep ’24€6.98
€7.80
+11.76%
15.78%€9.43€6.02€7.957
Aug ’24€7.10
€7.80
+9.81%
15.78%€9.43€6.02€7.737
Jul ’24€6.48
€6.90
+6.47%
14.88%€8.16€5.27€7.497
Jun ’24€6.68
€6.90
+3.31%
14.88%€8.16€5.27€7.307
May ’24€6.43
€6.54
+1.67%
8.24%€7.13€5.53€6.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.41
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orkla ASA è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays