Nichols plc

DB:NRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €566.0m

Nichols Valutazione

NRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRV ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRV?

Metrica chiave: Poiché NRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRV su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUK£18.73m
Cap. di mercatoUK£469.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.6xn/a€97.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
NRV Nichols
25.1x12.0%€469.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRV 25.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.10
€16.31
+8.0%
10.6%€19.63€14.81n/a5
Dec ’25€15.00
€16.31
+8.7%
10.6%€19.63€14.81n/a5
Nov ’25€13.00
€14.36
+10.5%
8.9%€16.12€13.14n/a4
Oct ’25€11.40
€15.19
+33.3%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Sep ’25€13.20
€15.19
+15.1%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Aug ’25€13.20
€15.19
+15.1%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Jul ’25€11.50
€14.29
+24.2%
8.4%€15.90€12.95n/a6
Jun ’25€11.50
€14.18
+23.3%
8.4%€15.78€12.86n/a6
May ’25€11.30
€14.48
+28.2%
7.8%€15.82€12.89n/a5
Apr ’25€11.10
€14.10
+27.0%
9.4%€15.81€12.24n/a6
Mar ’25€11.20
€13.95
+24.6%
9.0%€15.42€12.21n/a5
Feb ’25n/a
€13.87
0%
9.2%€15.47€12.25n/a5
Jan ’25n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14n/a5
Dec ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€15.005
Nov ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€13.005
Oct ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€11.405
Sep ’24n/a
€13.51
0%
6.3%€14.45€12.18€13.204
Aug ’24n/a
€13.51
0%
6.3%€14.45€12.18€13.204
Jul ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.503
Jun ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.503
May ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.303
Apr ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.103
Mar ’24n/a
€12.93
0%
5.0%€13.98€12.40€11.204
Feb ’24n/a
€13.89
0%
15.1%€17.50€12.50n/a4
Jan ’24n/a
€15.28
0%
11.8%€17.81€12.72n/a4
Dec ’23n/a
€15.28
0%
11.8%€17.81€12.72n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nichols plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Wayne BrownCanaccord Genuity
Doriana RussoHSBC