Nichirei Valutazione
NI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI3 ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI3?
Metrica chiave: Poiché NI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | JP¥25.68b |
| Cap. di mercato | JP¥494.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SZU Südzucker | 46.7x | 80.5% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €593.7m |
NLM FRoSTA | 14.4x | n/a | €483.7m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
NI3 Nichirei | 19.3x | 7.3% | €494.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €29.83 +25.3% | 5.9% | €31.65 | €26.90 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €25.20 | €30.15 +19.6% | 4.2% | €31.38 | €27.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €26.80 | €30.88 +15.2% | 4.9% | €32.84 | €28.42 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €25.40 | €31.04 +22.2% | 5.8% | €33.14 | €28.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.20 | €31.04 +14.1% | 5.8% | €33.14 | €28.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €27.00 | €29.11 +7.8% | 8.2% | €32.00 | €25.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.80 | €27.13 +14.0% | 9.3% | €31.15 | €25.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.90 | €25.66 +29.0% | 8.7% | €29.99 | €24.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.80 | €27.30 +31.2% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.40 | €27.30 +16.7% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €25.11 +8.2% | 5.4% | €26.57 | €22.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.60 | €25.56 +13.1% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.56 +16.2% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | €25.20 | 5 |
| Dec ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €26.80 | 6 |
| Nov ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €25.40 | 6 |
| Oct ’24 | €20.60 | €23.47 +14.0% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.20 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €23.47 +6.7% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.00 | 6 |
| Aug ’24 | €20.40 | €22.44 +10.0% | 8.1% | €24.53 | €18.72 | €23.80 | 6 |
| Jul ’24 | €19.10 | €21.27 +11.3% | 14.0% | €24.51 | €16.00 | €19.90 | 6 |
| Jun ’24 | €19.50 | €21.40 +9.8% | 14.0% | €25.44 | €16.61 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €18.30 | €21.15 +15.6% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €23.40 | 6 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.15 +16.9% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €24.60 | 6 |
| Mar ’24 | €18.00 | €20.35 +13.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €23.20 | 6 |
| Feb ’24 | €18.50 | €20.35 +10.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.60 | 6 |
| Jan ’24 | €19.90 | €20.35 +2.2% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nichirei Corporation è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Yoshiyasu Okihira | Credit Suisse |
| Makoto Morita | Daiwa Securities Co. Ltd. |