Nichirei Corporation

DB:NI3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Nichirei Valutazione

NI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.89
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NI3 ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI3?

Metrica chiave: Poiché NI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NI3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NI3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NI3 su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniJP¥24.99b
Cap. di mercatoJP¥502.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NI3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SZU Südzucker
52x56.46%€2.4b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
NI3 Nichirei
20.1x8.58%€502.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NI3 20.1xMedia del settore 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NI3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NI3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€14.13
+16.80%
6.66%€15.57€12.92n/a6
May ’26€11.90
€14.13
+18.77%
6.66%€15.57€12.92n/a6
Apr ’26€10.90
€14.16
+29.87%
6.66%€15.59€12.94n/a6
Mar ’26€11.00
€14.88
+35.29%
5.90%€15.79€13.42n/a6
Feb ’26€12.20
€14.91
+22.25%
5.90%€15.83€13.45n/a6
Jan ’26€12.60
€15.07
+19.64%
4.22%€15.69€13.95n/a5
Dec ’25€13.40
€15.44
+15.22%
4.86%€16.42€14.21n/a5
Nov ’25€12.70
€15.52
+22.20%
5.79%€16.57€14.34n/a5
Oct ’25€13.60
€15.52
+14.11%
5.79%€16.57€14.34n/a5
Sep ’25€13.50
€14.56
+7.82%
8.18%€16.00€12.92n/a5
Aug ’25€11.90
€13.57
+14.01%
9.25%€15.57€12.58n/a5
Jul ’25€9.95
€12.83
+28.97%
8.70%€14.99€12.11n/a5
Jun ’25€10.40
€13.65
+31.25%
7.73%€15.92€12.86n/a6
May ’25€11.70
€13.65
+16.67%
7.73%€15.92€12.86€11.906
Apr ’25€12.30
€13.65
+10.97%
7.73%€15.92€12.86€10.906
Mar ’25€11.60
€12.56
+8.24%
5.37%€13.28€11.49€11.005
Feb ’25€11.30
€12.78
+13.11%
3.94%€13.54€11.99€12.205
Jan ’25€11.00
€12.78
+16.20%
3.94%€13.54€11.99€12.605
Dec ’24€9.85
€11.74
+19.16%
10.76%€12.60€9.13€13.406
Nov ’24€9.85
€11.74
+19.16%
10.76%€12.60€9.13€12.706
Oct ’24€10.30
€11.74
+13.95%
10.76%€12.60€9.13€13.606
Sep ’24€11.00
€11.74
+6.70%
10.76%€12.60€9.13€13.506
Aug ’24€10.20
€11.22
+10.00%
8.14%€12.26€9.36€11.906
Jul ’24€9.55
€10.63
+11.34%
13.97%€12.26€8.00€9.956
Jun ’24€9.75
€10.70
+9.77%
14.04%€12.72€8.30€10.406
May ’24€9.15
€10.58
+15.58%
9.95%€12.42€8.80€11.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€13.86
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nichirei Corporation è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.