Nichirei Valutazione
NI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI3 ( €25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥542.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 11.8x | n/a | €401.9m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.9x | n/a | €57.1m |
NI3 Nichirei | 20.9x | 6.7% | €542.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.40 | €30.59 +20.4% | 5.8% | €32.66 | €28.27 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.20 | €30.59 +12.5% | 5.8% | €32.66 | €28.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €27.00 | €29.11 +7.8% | 8.2% | €32.00 | €25.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.80 | €27.13 +14.0% | 9.3% | €31.15 | €25.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.90 | €25.66 +29.0% | 8.7% | €29.99 | €24.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.80 | €27.30 +31.2% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.40 | €27.30 +16.7% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €25.11 +8.2% | 5.4% | €26.57 | €22.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.60 | €25.56 +13.1% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.56 +16.2% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €25.40 | 6 |
| Oct ’24 | €20.60 | €23.47 +14.0% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.20 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €23.47 +6.7% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.00 | 6 |
| Aug ’24 | €20.40 | €22.44 +10.0% | 8.1% | €24.53 | €18.72 | €23.80 | 6 |
| Jul ’24 | €19.10 | €21.27 +11.3% | 14.0% | €24.51 | €16.00 | €19.90 | 6 |
| Jun ’24 | €19.50 | €21.40 +9.8% | 14.0% | €25.44 | €16.61 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €18.30 | €21.15 +15.6% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €23.40 | 6 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.15 +16.9% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €24.60 | 6 |
| Mar ’24 | €18.00 | €20.35 +13.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €23.20 | 6 |
| Feb ’24 | €18.50 | €20.35 +10.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.60 | 6 |
| Jan ’24 | €19.90 | €20.35 +2.2% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.00 | 6 |
| Dec ’23 | €19.10 | €19.99 +4.7% | 8.7% | €21.31 | €16.15 | €19.70 | 6 |
| Nov ’23 | €15.80 | €19.24 +21.8% | 8.5% | €20.93 | €16.39 | €19.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.