Australian Vintage Ltd

DB:MGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.4m

Australian Vintage Valutazione

MGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGE ( €0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGE?

Metrica chiave: Poiché MGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MGE su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeAU$260.59m
Cap. di mercatoAU$44.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
PKB Park & Bellheimer
0.4xn/a€10.9m
MGE Australian Vintage
0.2x2.0%€44.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x4.1%
MGE Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.74m
MGE 0.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x11.3%
MGE Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.74m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.08x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.075
€0.17
+126.0%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Nov ’25€0.079
€0.17
+115.9%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Oct ’25€0.089
€0.17
+86.5%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Sep ’25€0.08
€0.17
+108.6%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Aug ’25€0.07
€0.19
+174.9%
32.3%€0.25€0.13n/a2
Jul ’25€0.081
€0.19
+135.9%
32.3%€0.25€0.13n/a2
Jun ’25n/a
€0.33
0%
24.1%€0.41€0.25n/a2
May ’25€0.22
€0.32
+45.7%
19.3%€0.41€0.25n/a4
Apr ’25€0.23
€0.28
+24.6%
12.5%€0.33€0.25n/a3
Mar ’25€0.21
€0.29
+38.3%
15.1%€0.35€0.25n/a3
Feb ’25€0.21
€0.31
+43.5%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Jan ’25€0.24
€0.31
+30.1%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Dec ’24€0.24
€0.31
+29.0%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Nov ’24€0.22
€0.36
+60.5%
27.2%€0.52€0.27€0.0794
Oct ’24€0.22
€0.36
+63.4%
27.2%€0.52€0.27€0.0894
Sep ’24€0.23
€0.36
+57.7%
27.2%€0.52€0.27€0.084
Aug ’24€0.24
€0.38
+57.0%
26.9%€0.55€0.29€0.074
Jul ’24€0.23
€0.38
+63.7%
26.9%€0.55€0.29€0.0814
Jun ’24€0.27
€0.44
+60.8%
14.9%€0.54€0.37n/a4
May ’24€0.29
€0.44
+49.8%
14.9%€0.54€0.37€0.224
Apr ’24€0.32
€0.43
+34.8%
10.0%€0.48€0.38€0.233
Mar ’24€0.37
€0.43
+15.8%
10.0%€0.48€0.38€0.213
Feb ’24€0.39
€0.49
+26.1%
11.8%€0.56€0.42€0.213
Jan ’24€0.38
€0.49
+30.1%
11.8%€0.56€0.42€0.243
Dec ’23€0.38
€0.51
+34.4%
2.5%€0.53€0.50€0.242
Nov ’23€0.41
€0.57
+37.9%
7.2%€0.61€0.52€0.222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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