McCormick & Company, Incorporated

DB:MCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.9b

McCormick Valutazione

MCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCX ( €70.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCX?

Metrica chiave: Poiché MCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCX su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$792.60m
Cap. di mercatoUS$20.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€55.8m
MCX McCormick
25.5x5.8%€20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCX 25.5xMedia del settore 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.82
€78.30
+10.6%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.20
€78.30
+8.5%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€74.00
€74.14
+0.2%
11.5%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.88
€68.82
-4.3%
10.8%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€70.64
€69.30
-1.9%
10.0%€85.49€55.16n/a16
Jul ’25€65.50
€70.08
+7.0%
10.2%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€65.12
€70.10
+7.6%
10.0%€85.76€57.80n/a16
May ’25€71.30
€71.19
-0.1%
10.0%€86.58€58.35n/a17
Apr ’25€71.20
€68.98
-3.1%
10.7%€85.28€52.84n/a17
Mar ’25€63.02
€65.67
+4.2%
11.1%€80.40€52.67n/a17
Feb ’25€62.34
€65.69
+5.4%
11.4%€80.04€52.44n/a16
Jan ’25€61.24
€67.56
+10.3%
10.8%€78.80€53.44n/a16
Dec ’24€59.20
€69.97
+18.2%
11.0%€81.29€55.13n/a15
Nov ’24€60.92
€70.87
+16.3%
11.1%€82.41€55.88€72.2015
Oct ’24€71.32
€80.43
+12.8%
12.7%€94.62€59.61€74.0015
Sep ’24€75.10
€79.29
+5.6%
14.1%€91.95€57.93€71.8813
Aug ’24€80.68
€77.76
-3.6%
13.9%€90.87€57.25€70.6414
Jul ’24€79.42
€77.31
-2.7%
14.5%€91.64€57.73€65.5014
Jun ’24€81.30
€72.34
-11.0%
12.4%€90.76€58.95€65.1213
May ’24€79.98
€71.24
-10.9%
13.5%€88.42€57.42€71.3013
Apr ’24€73.97
€71.32
-3.6%
12.4%€89.48€58.12€71.2013
Mar ’24€68.39
€69.41
+1.5%
12.3%€83.37€57.43€63.0213
Feb ’24€69.12
€68.74
-0.6%
12.1%€82.83€57.06€62.3413
Jan ’24€78.48
€74.25
-5.4%
12.5%€89.64€58.50€61.2413
Dec ’23€81.05
€76.08
-6.1%
13.1%€92.72€59.88€59.2013
Nov ’23€79.44
€78.63
-1.0%
12.5%€97.40€62.91€60.9212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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