McCormick & Company, Incorporated

DB:MCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

McCormick Valutazione

MCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.45
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCX ( €65.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCX?

Metrica chiave: Poiché MCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCX su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$784.80m
Cap. di mercatoUS$19.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.6xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
15.1x9.44%€630.8m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.7x8.99%€1.9b
MCX McCormick
25.1x7.82%€19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCX 25.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies26PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.32
€72.26
+10.62%
11.07%€88.27€58.56n/a15
May ’26€67.12
€72.65
+8.24%
11.07%€88.76€58.88n/a15
Apr ’26€75.50
€77.65
+2.84%
11.59%€93.62€62.10n/a16
Mar ’26€79.74
€79.75
+0.0075%
10.50%€92.56€64.60n/a16
Feb ’26€74.66
€79.16
+6.03%
10.37%€92.03€64.23n/a16
Jan ’26€73.12
€80.90
+10.64%
9.40%€91.47€63.84n/a16
Dec ’25€73.18
€78.30
+7.00%
9.39%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.20
€78.30
+8.46%
9.39%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€74.00
€74.14
+0.19%
11.54%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.88
€68.82
-4.25%
10.75%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€70.64
€69.42
-1.72%
10.01%€85.65€55.26n/a16
Jul ’25€65.50
€70.08
+6.99%
10.20%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€65.12
€69.62
+6.92%
10.02%€85.18€57.41€63.8816
May ’25€71.30
€71.19
-0.15%
9.96%€86.58€58.35€67.1217
Apr ’25€71.20
€68.98
-3.12%
10.69%€85.28€52.84€75.5017
Mar ’25€63.02
€65.67
+4.20%
11.13%€80.40€52.67€79.7417
Feb ’25€62.34
€65.69
+5.37%
11.45%€80.04€52.44€74.6616
Jan ’25€61.24
€67.56
+10.33%
10.77%€78.80€53.44€73.1216
Dec ’24€59.20
€69.97
+18.20%
10.96%€81.29€55.13€73.1815
Nov ’24€60.92
€70.87
+16.33%
11.10%€82.41€55.88€72.2015
Oct ’24€71.32
€80.43
+12.77%
12.71%€94.62€59.61€74.0015
Sep ’24€75.10
€79.29
+5.58%
14.05%€91.95€57.93€71.8813
Aug ’24€80.68
€77.76
-3.62%
13.92%€90.87€57.25€70.6414
Jul ’24€79.42
€77.31
-2.65%
14.53%€91.64€57.73€65.5014
Jun ’24€81.30
€72.34
-11.02%
12.36%€90.76€58.95€65.1213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€73.62
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 13:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McCormick & Company, Incorporated è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays