L.D.C Valutazione
LC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LC4 ( €69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LC4?
Metrica chiave: Poiché LC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €275.43m |
| Cap. di mercato | €2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
LC4 L.D.C | 8.8x | 2.0% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.00 | €87.46 +26.8% | 8.3% | €100.00 | €78.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €63.90 | €86.96 +36.1% | 7.3% | €97.50 | €78.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €66.45 | €88.50 +33.2% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.01 | €89.81 +28.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €70.50 | €89.81 +27.4% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €71.00 | €89.81 +26.5% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €68.00 | €89.81 +32.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.25 | €89.81 +16.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €75.25 | €89.81 +19.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €67.75 | €89.81 +32.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €65.75 | €89.81 +36.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €66.25 | €88.81 +34.1% | 6.1% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €69.00 | €89.29 +29.4% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €69.50 | €89.29 +28.5% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | €63.90 | 5 |
| Nov ’24 | €62.50 | €79.05 +26.5% | 7.7% | €89.00 | €70.00 | €66.45 | 5 |
| Oct ’24 | €57.75 | €76.55 +32.6% | 4.5% | €80.00 | €70.00 | €70.01 | 5 |
| Sep ’24 | €64.00 | €74.85 +17.0% | 4.6% | €78.75 | €70.00 | €70.50 | 5 |
| Aug ’24 | €62.75 | €73.75 +17.5% | 4.9% | €78.75 | €70.00 | €71.00 | 5 |
| Jul ’24 | €57.50 | €72.04 +25.3% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €68.00 | 5 |
| Jun ’24 | €59.00 | €72.04 +22.1% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €77.25 | 5 |
| May ’24 | €56.00 | €69.64 +24.4% | 5.4% | €76.00 | €65.00 | €75.25 | 5 |
| Apr ’24 | €55.75 | €68.24 +22.4% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €67.75 | 5 |
| Mar ’24 | €55.75 | €68.13 +22.2% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €65.75 | 5 |
| Feb ’24 | €54.50 | €68.13 +25.0% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €66.25 | 5 |
| Jan ’24 | €52.75 | €68.13 +29.2% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €69.00 | 5 |
| Dec ’23 | €52.50 | €68.13 +29.8% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €69.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
L.D.C. S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Bernardin | BNP Paribas Exane |
| Virginie Royère | CIC Market Solutions (ESN) |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |