Lancaster Colony Valutazione
LC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LC1 ( €174 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €513.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LC1?
Metrica chiave: Poiché LC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$158.96m |
| Cap. di mercato | US$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
LC1 Lancaster Colony | 31.3x | 9.9% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.00 | €188.27 +8.2% | 7.7% | €216.29 | €175.32 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €175.00 | €181.24 +3.6% | 8.2% | €209.48 | €168.87 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €160.00 | €181.24 +13.3% | 8.2% | €209.48 | €168.87 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €156.00 | €179.08 +14.8% | 10.0% | €208.36 | €158.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €152.00 | €179.00 +17.8% | 9.8% | €207.85 | €157.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €178.00 | €194.07 +9.0% | 6.4% | €218.30 | €183.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €174.00 | €198.02 +13.8% | 6.3% | €219.81 | €184.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €168.00 | €198.93 +18.4% | 5.5% | €218.77 | €188.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | €175.00 | €195.77 +11.9% | 5.6% | €217.78 | €186.41 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €191.00 | €195.35 +2.3% | 5.9% | €216.03 | €184.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €187.00 | €196.65 +5.2% | 6.2% | €218.09 | €184.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €168.00 | €180.63 +7.5% | 6.2% | €192.28 | €165.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €148.00 | €172.21 +16.4% | 8.0% | €191.44 | €152.06 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €150.00 | €174.52 +16.3% | 8.4% | €190.96 | €151.67 | €175.00 | 4 |
| Nov ’24 | €161.00 | €195.01 +21.1% | 8.2% | €214.63 | €175.69 | €160.00 | 3 |
| Oct ’24 | €155.00 | €194.44 +25.4% | 10.0% | €213.84 | €175.05 | €156.00 | 2 |
| Sep ’24 | €150.00 | €189.69 +26.5% | 10.2% | €209.12 | €170.26 | €152.00 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €199.02 +13.1% | 7.0% | €212.94 | €185.09 | €178.00 | 2 |
| Jul ’24 | €182.00 | €206.16 +13.3% | 4.9% | €216.19 | €196.12 | €174.00 | 2 |
| Jun ’24 | €184.00 | €200.51 +9.0% | 0.5% | €201.42 | €199.61 | €168.00 | 2 |
| May ’24 | €189.00 | €190.96 +1.0% | 0.7% | €192.33 | €189.59 | €175.00 | 2 |
| Apr ’24 | €184.00 | €194.39 +5.6% | 0.5% | €195.33 | €193.45 | €191.00 | 2 |
| Mar ’24 | €177.00 | €194.39 +9.8% | 0.5% | €195.33 | €193.45 | €187.00 | 2 |
| Feb ’24 | €176.00 | €198.59 +12.8% | 2.1% | €202.83 | €194.34 | €168.00 | 2 |
| Jan ’24 | €187.00 | €198.59 +6.2% | 2.1% | €202.83 | €194.34 | €148.00 | 2 |
| Dec ’23 | €195.00 | €210.78 +8.1% | 2.4% | €215.80 | €205.76 | €150.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lancaster Colony Corporation è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Wolf | CL King & Associates, Inc. |