KWS SAAT SE KGaA Valutazione
KWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KWS ( €54.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWS?
Metrica chiave: Poiché KWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €172.08m |
| Cap. di mercato | €1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
SZU Südzucker | 46.4x | 89.9% | €2.1b |
NLM FRoSTA | 16.3x | n/a | €531.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 13.8x | n/a | €551.6m |
GTK Tonkens Agrar | 6.6x | n/a | €11.8m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10.3x | 1.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.40 | €84.50 +55.3% | 6.3% | €92.00 | €79.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €60.90 | €84.75 +39.2% | 6.4% | €92.00 | €79.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €58.00 | €84.75 +46.1% | 6.4% | €92.00 | €79.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €59.80 | €78.00 +30.4% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €78.00 +23.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.60 | €73.60 +15.7% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.20 | €73.60 +7.9% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.80 | €74.10 +16.1% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.80 | €71.63 +14.1% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.30 | €67.50 +31.6% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.10 | €67.50 +37.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €60.90 | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €58.00 | 4 |
| Dec ’24 | €50.90 | €77.00 +51.3% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €59.80 | 4 |
| Nov ’24 | €53.60 | €77.00 +43.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.00 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.60 | 4 |
| Sep ’24 | €56.00 | €76.50 +36.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.20 | 4 |
| Aug ’24 | €56.60 | €76.50 +35.2% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.80 | 4 |
| Jul ’24 | €55.60 | €76.00 +36.7% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.30 | €76.00 +40.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.80 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.30 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.10 | 4 |
| Mar ’24 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KWS SAAT SE & Co. KGaA è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Bate | Barclays |