Mondelez International, Inc.

DB:KTF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.1b

Mondelez International Valutazione

KTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KTF ( €61.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTF?

Metrica chiave: Poiché KTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTF su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$3.82b
Cap. di mercatoUS$86.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
BN Danone
41.5x18.5%€41.6b
KTF Mondelez International
22.8x10.6%€86.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KTF 22.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.28
€76.67
+25.1%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.01
€74.22
+17.8%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.70
€72.28
+8.4%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.82
€70.81
+9.2%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.38
€72.32
+14.1%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€61.11
€75.11
+22.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.22
€74.94
+20.4%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.78
€76.24
+12.5%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.76
€77.36
+19.5%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€66.82
€76.79
+14.9%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€70.12
€76.08
+8.5%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25€65.52
€72.97
+11.4%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24€64.86
€72.17
+11.3%
6.0%€81.11€62.89€61.2823
Nov ’24€64.96
€74.46
+14.6%
7.7%€84.22€61.51€63.0122
Oct ’24€65.48
€78.23
+19.5%
5.4%€84.72€66.63€66.7023
Sep ’24€64.56
€75.73
+17.3%
5.3%€81.58€64.16€64.8221
Aug ’24€67.56
€75.31
+11.5%
5.3%€81.03€63.74€63.3821
Jul ’24€66.76
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€61.1121
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.2221
May ’24€69.40
€72.62
+4.6%
6.4%€78.39€62.89€67.7823
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.7623
Mar ’24€60.10
€69.27
+15.3%
4.8%€74.57€61.52€66.8224
Feb ’24€60.69
€67.40
+11.1%
5.1%€72.82€60.08€70.1224
Jan ’24€62.60
€67.95
+8.5%
4.4%€72.54€62.18€65.5224
Dec ’23€64.37
€68.59
+6.6%
3.7%€73.40€63.74€64.8623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€587.9m

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-2.4%

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DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%