Mondelez International, Inc.

DB:KTF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.6b

Mondelez International Valutazione

KTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€113.27
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTF ( €58.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTF?

Metrica chiave: Poiché KTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTF su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$4.61b
Cap. di mercatoUS$80.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
SZU Südzucker
46.5x89.9%€2.1b
NLM FRoSTA
16.2xn/a€562.0m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
BN Danone
43.8x18.9%€43.9b
KTF Mondelez International
17.4x-1.2%€80.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KTF 17.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.90
€62.52
+6.1%
8.8%€72.91€51.80n/a24
Feb ’26€55.87
€68.96
+23.4%
8.8%€81.03€58.85n/a25
Jan ’26€58.16
€75.34
+29.5%
6.6%€88.40€64.38n/a25
Dec ’25€61.28
€76.67
+25.1%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.01
€74.22
+17.8%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.70
€72.28
+8.4%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.82
€70.81
+9.2%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.38
€72.32
+14.1%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€61.11
€75.11
+22.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.22
€74.94
+20.4%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.78
€76.24
+12.5%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.76
€77.36
+19.5%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€66.82
€76.79
+14.9%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€70.12
€76.08
+8.5%
4.5%€81.88€67.16€55.8725
Jan ’25€65.52
€72.97
+11.4%
5.5%€81.08€62.86€58.1624
Dec ’24€64.86
€72.17
+11.3%
6.0%€81.11€62.89€61.2823
Nov ’24€64.96
€74.46
+14.6%
7.7%€84.22€61.51€63.0122
Oct ’24€65.48
€78.23
+19.5%
5.4%€84.72€66.63€66.7023
Sep ’24€64.56
€75.73
+17.3%
5.3%€81.58€64.16€64.8221
Aug ’24€67.56
€75.31
+11.5%
5.3%€81.03€63.74€63.3821
Jul ’24€66.76
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€61.1121
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.2221
May ’24€69.40
€72.62
+4.6%
6.4%€78.39€62.89€67.7823
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.7623
Mar ’24€60.10
€69.27
+15.3%
4.8%€74.57€61.52€66.8224
Feb ’24€60.69
€67.40
+11.1%
5.1%€72.82€60.08€70.1224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€61.74
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mondelez International, Inc. è coperta da 55 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays