The J. M. Smucker Company

DB:JM2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

J. M. Smucker Valutazione

JM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€377.53
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JM2 ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €377.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JM2?

Metrica chiave: Poiché JM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JM2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JM2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JM2 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$526.00m
Cap. di mercatoUS$11.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JM2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
SZU Südzucker
45.6x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
14.2xn/a€490.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
JM2 J. M. Smucker
21.4x20.3%€11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JM2 21.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JM2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JM2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.00
€120.88
+19.7%
5.1%€132.16€108.05n/a16
Jan ’26n/a
€121.55
0%
4.4%€131.64€112.43n/a16
Dec ’25€112.95
€121.33
+7.4%
3.9%€129.67€111.69n/a15
Nov ’25€104.70
€115.27
+10.1%
4.6%€125.99€103.76n/a16
Oct ’25€108.20
€112.53
+4.0%
5.1%€122.14€100.59n/a16
Sep ’25€102.75
€113.25
+10.2%
5.4%€122.79€101.12n/a16
Aug ’25€109.35
€117.07
+7.1%
6.1%€129.07€105.10n/a16
Jul ’25€100.60
€119.31
+18.6%
6.0%€131.08€106.74n/a16
Jun ’25€98.92
€119.81
+21.1%
5.5%€129.05€105.09n/a17
May ’25€106.95
€124.19
+16.1%
6.1%€143.05€107.29n/a18
Apr ’25€117.00
€121.63
+4.0%
7.3%€138.99€104.24n/a18
Mar ’25n/a
€123.04
0%
7.5%€140.27€105.20n/a17
Feb ’25€121.65
€120.61
-0.9%
8.8%€140.76€99.36€102.0517
Jan ’25n/a
€116.88
0%
7.7%€128.24€98.93n/a15
Dec ’24€99.70
€116.01
+16.4%
6.8%€128.73€100.23€112.9512
Nov ’24€106.80
€127.23
+19.1%
8.8%€149.50€103.14€104.7013
Oct ’24€118.90
€134.22
+12.9%
7.3%€152.30€117.08€108.2013
Sep ’24n/a
€139.96
0%
6.7%€157.81€121.61€102.7513
Aug ’24€137.85
€135.85
-1.4%
7.5%€153.24€116.28€109.3514
Jul ’24€133.00
€137.81
+3.6%
7.1%€155.07€123.15€100.6014
Jun ’24n/a
€142.76
0%
8.8%€159.07€119.77€98.9214
May ’24€137.00
€139.11
+1.5%
9.2%€154.96€116.67€106.9513
Apr ’24€143.45
€142.12
-0.9%
9.2%€158.58€119.40€117.0011
Mar ’24€140.60
€142.17
+1.1%
9.3%€159.44€120.05n/a12
Feb ’24€137.80
€138.64
+0.6%
9.9%€156.45€113.20€121.6514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€119.53
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The J. M. Smucker Company è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays