J. M. Smucker Valutazione
JM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JM2 ( €108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €397.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JM2?
Metrica chiave: Poiché JM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JM2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$526.00m |
| Cap. di mercato | US$11.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
JM2 J. M. Smucker | 22.2x | 20.0% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €121.25 +12.3% | 4.4% | €130.53 | €111.48 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €112.95 | €121.33 +7.4% | 3.9% | €129.67 | €111.69 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €104.70 | €115.27 +10.1% | 4.6% | €125.99 | €103.76 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €108.20 | €112.53 +4.0% | 5.1% | €122.14 | €100.59 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €102.75 | €113.25 +10.2% | 5.4% | €122.79 | €101.12 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €109.35 | €117.07 +7.1% | 6.1% | €129.07 | €105.10 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €100.60 | €119.31 +18.6% | 6.0% | €131.08 | €106.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €98.92 | €119.81 +21.1% | 5.5% | €129.05 | €105.09 | n/a | 17 |
| May ’25 | €106.95 | €124.19 +16.1% | 6.1% | €143.05 | €107.29 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €117.00 | €121.63 +4.0% | 7.3% | €138.99 | €104.24 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €123.04 0% | 7.5% | €140.27 | €105.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €121.65 | €120.61 -0.9% | 8.8% | €140.76 | €99.36 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €116.88 0% | 7.7% | €128.24 | €98.93 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €99.70 | €116.01 +16.4% | 6.8% | €128.73 | €100.23 | €112.95 | 12 |
| Nov ’24 | €106.80 | €127.23 +19.1% | 8.8% | €149.50 | €103.14 | €104.70 | 13 |
| Oct ’24 | €118.90 | €134.22 +12.9% | 7.3% | €152.30 | €117.08 | €108.20 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €139.96 0% | 6.7% | €157.81 | €121.61 | €102.75 | 13 |
| Aug ’24 | €137.85 | €135.85 -1.4% | 7.5% | €153.24 | €116.28 | €109.35 | 14 |
| Jul ’24 | €133.00 | €137.81 +3.6% | 7.1% | €155.07 | €123.15 | €100.60 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €142.76 0% | 8.8% | €159.07 | €119.77 | €98.92 | 14 |
| May ’24 | €137.00 | €139.11 +1.5% | 9.2% | €154.96 | €116.67 | €106.95 | 13 |
| Apr ’24 | €143.45 | €142.12 -0.9% | 9.2% | €158.58 | €119.40 | €117.00 | 11 |
| Mar ’24 | €140.60 | €142.17 +1.1% | 9.3% | €159.44 | €120.05 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €137.80 | €138.64 +0.6% | 9.9% | €156.45 | €113.20 | €121.65 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €141.40 0% | 9.8% | €160.11 | €115.84 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €147.40 | €139.53 -5.3% | 8.4% | €157.22 | €119.37 | €99.70 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The J. M. Smucker Company è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |