J&J Snack Foods Valutazione
JJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JJ1 ( €150 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JJ1?
Metrica chiave: Poiché JJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | US$86.55m |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €405.3m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.6x | 1.7% | €1.9b |
JJ1 J&J Snack Foods | 35.5x | 13.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €150.00 | €178.41 +18.9% | 6.8% | €190.56 | €165.79 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €162.00 | €177.87 +9.8% | 6.8% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €152.00 | €176.00 +15.8% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €155.00 | €176.00 +13.6% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €171.61 0% | 7.0% | €183.54 | €158.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €175.34 0% | 7.6% | €190.94 | €161.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €173.57 0% | 8.4% | €190.28 | €155.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €163.75 0% | 9.5% | €183.51 | €145.87 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €162.64 0% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €162.64 0% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €173.35 0% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €173.35 0% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €171.11 0% | 6.9% | €182.76 | €151.69 | €162.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €174.10 0% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | €152.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €174.10 0% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | €155.00 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €168.63 0% | 6.0% | €178.23 | €151.72 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €157.52 0% | 4.0% | €163.89 | €151.14 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €150.71 0% | 5.3% | €160.34 | €139.26 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €148.57 0% | 5.6% | €158.78 | €137.91 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €146.95 0% | 5.7% | €160.48 | €138.47 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €145.76 0% | 7.0% | €161.44 | €134.69 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €146.36 0% | 7.0% | €162.10 | €135.24 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €148.15 0% | 6.8% | €159.30 | €132.90 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €161.32 0% | 4.5% | €169.81 | €150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €153.62 0% | 8.7% | €173.09 | €135.59 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 21:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
J&J Snack Foods Corp. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Wolf | CL King & Associates, Inc. |
| Connor Rattigan | Consumer Edge Research, LLC |