SalMar ASA

DB:JEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

SalMar Valutazione

JEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.55
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JEP ( €51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEP?

Metrica chiave: Poiché JEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JEP su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniNOK 3.28b
Cap. di mercatoNOK 79.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.1x1.7%€2.0b
JEP SalMar
24.1x28.2%€79.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JEP 24.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.00
€54.77
+7.4%
11.6%€66.32€44.58n/a9
Jan ’26€45.70
€54.25
+18.7%
11.5%€65.79€44.23n/a9
Dec ’25€49.40
€53.17
+7.6%
10.8%€60.46€44.60n/a8
Nov ’25€45.94
€53.74
+17.0%
12.1%€62.39€43.84n/a8
Oct ’25€46.98
€55.27
+17.6%
12.1%€64.36€44.04n/a8
Sep ’25€47.14
€57.88
+22.8%
9.2%€64.88€47.46n/a8
Aug ’25€53.65
€56.97
+6.2%
8.3%€63.96€48.81n/a9
Jul ’25€48.90
€60.01
+22.7%
9.1%€67.46€50.81n/a9
Jun ’25€55.05
€60.49
+9.9%
8.8%€70.97€54.52n/a9
May ’25€59.55
€59.89
+0.6%
7.8%€69.16€53.97n/a8
Apr ’25€60.84
€60.16
-1.1%
7.7%€70.57€55.94n/a8
Mar ’25€59.80
€58.85
-1.6%
5.9%€64.05€52.64n/a8
Feb ’25€51.04
€57.48
+12.6%
4.8%€62.11€52.86€51.008
Jan ’25€49.55
€51.98
+4.9%
10.6%€57.48€40.57€45.708
Dec ’24€50.60
€51.98
+2.7%
10.6%€57.48€40.57€49.408
Nov ’24€44.74
€49.13
+9.8%
7.8%€52.83€40.57€45.948
Oct ’24€47.43
€49.70
+4.8%
10.5%€55.00€40.16€46.988
Sep ’24€45.91
€47.54
+3.5%
9.2%€52.41€39.85€47.148
Aug ’24€41.78
€48.04
+15.0%
11.9%€55.75€39.33€53.658
Jul ’24€37.11
€48.04
+29.5%
11.9%€55.75€39.33€48.908
Jun ’24€40.45
€46.61
+15.2%
14.2%€54.94€35.39€55.058
May ’24€40.43
€42.84
+6.0%
13.5%€53.60€31.48€59.559
Apr ’24€39.48
€43.48
+10.1%
13.9%€55.74€32.74€60.849
Mar ’24€39.36
€44.90
+14.1%
13.9%€57.41€33.71€59.809
Feb ’24€42.10
€41.21
-2.1%
16.6%€53.59€31.69€51.049
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€54.87
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SalMar ASA è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays