JDE Peet's N.V.

DB:JDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

JDE Peet's Valutazione

JDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.15
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDE ( €22.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDE?

Metrica chiave: Poiché JDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDE su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni€561.00m
Cap. di mercato€10.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SZU Südzucker
52x56.5%€2.4b
NLM FRoSTA
13.8x9.4%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
JDE JDE Peet's
19.4x10.8%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDE 19.4xMedia del settore 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.42
€22.11
-1.4%
10.5%€25.00€17.50n/a16
May ’26€21.12
€22.11
+4.7%
10.5%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.28
€22.05
+8.7%
10.5%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.24
€22.16
+21.5%
14.7%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.83
€21.93
+30.3%
14.9%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.49
€22.65
+37.3%
13.0%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.80
€23.43
+24.7%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.00
€23.43
+17.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.74
€23.18
+23.7%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.72
€23.35
+12.7%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.58
€22.57
+9.7%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.95
€22.61
+19.3%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.28
€23.38
+9.9%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.78
€23.38
+12.5%
13.1%€30.50€18.00€21.1213
Apr ’25€19.44
€23.52
+21.0%
12.4%€30.50€18.00€20.2812
Mar ’25€21.20
€24.31
+14.7%
10.9%€30.50€21.00€18.2412
Feb ’25€22.66
€26.73
+18.0%
13.3%€36.40€23.00€16.8312
Jan ’25€24.40
€27.47
+12.6%
11.3%€36.40€24.00€16.4912
Dec ’24€24.60
€27.94
+13.6%
11.3%€36.40€24.00€18.8012
Nov ’24€26.26
€28.43
+8.3%
10.6%€36.40€25.00€20.0011
Oct ’24€26.36
€28.18
+6.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7412
Sep ’24€25.52
€28.42
+11.4%
10.8%€36.40€25.00€20.7213
Aug ’24€27.22
€29.87
+9.7%
13.2%€37.26€25.00€20.5813
Jul ’24€27.04
€30.36
+12.3%
12.6%€37.26€25.00€18.9513
Jun ’24€27.24
€30.66
+12.6%
12.8%€38.41€25.00€21.2813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.7813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.09
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research