JDE Peet's Valutazione
JDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDE ( €16.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDE?
Metrica chiave: Poiché JDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €532.00m |
| Cap. di mercato | €7.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €583.2m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €412.2m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
JDE JDE Peet's | 15x | 11.2% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.11 | €22.65 +40.6% | 13.0% | €28.50 | €17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.80 | €23.43 +24.7% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.00 | €23.43 +17.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.74 | €23.18 +23.7% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.72 | €23.35 +12.7% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.58 | €22.57 +9.7% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.95 | €22.61 +19.3% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.28 | €23.38 +9.9% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.78 | €23.38 +12.5% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.44 | €23.52 +21.0% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.20 | €24.31 +14.7% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.66 | €26.73 +18.0% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.40 | €27.47 +12.6% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.94 +13.6% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | €18.80 | 12 |
| Nov ’24 | €26.26 | €28.43 +8.3% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | €20.00 | 11 |
| Oct ’24 | €26.36 | €28.18 +6.9% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | €18.74 | 12 |
| Sep ’24 | €25.52 | €28.42 +11.4% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.72 | 13 |
| Aug ’24 | €27.22 | €29.87 +9.7% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.58 | 13 |
| Jul ’24 | €27.04 | €30.36 +12.3% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.95 | 13 |
| Jun ’24 | €27.24 | €30.66 +12.6% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €21.28 | 13 |
| May ’24 | €27.64 | €30.97 +12.1% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.78 | 13 |
| Apr ’24 | €26.60 | €30.97 +16.4% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.44 | 13 |
| Mar ’24 | €27.70 | €30.79 +11.2% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.20 | 14 |
| Feb ’24 | €27.52 | €31.48 +14.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.66 | 14 |
| Jan ’24 | €27.24 | €32.23 +18.3% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.40 | 14 |
| Dec ’23 | €28.82 | €32.24 +11.9% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JDE Peet's N.V. è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Jeffrey Stent | BNP Paribas Exane |
| Antoine Prevot | BofA Global Research |