JDE Peet's N.V.

Report azionario DB:JDE

Capitalizzazione di mercato: €11.7b

JDE Peet's Valutazione

JDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.74
Fair Value
52.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDE ( €24.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDE?

Metrica chiave: Poiché JDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JDE su PE?
Rapporto PE20.9x
Utili€561.00m
Cap. di mercato€11.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
NLM FRoSTA
14.4x9.44%€599.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
19.1xn/a€619.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
10.7xn/a€62.0m
KWS KWS SAAT SE KGaA
12.9x8.99%€2.0b
JDE JDE Peet's
20.9x10.57%€11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JDE 20.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.24
€23.38
-3.55%
10.58%€28.00€17.50n/a15
Jun ’26€23.88
€22.58
-5.44%
10.69%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.12
€22.11
+4.69%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.28
€22.05
+8.72%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.24
€22.16
+21.46%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.83
€21.93
+30.31%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.49
€22.65
+37.33%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.80
€23.43
+24.65%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.00
€23.43
+17.17%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.74
€23.18
+23.71%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.72
€23.35
+12.69%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.58
€22.57
+9.66%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.95
€22.61
+19.34%
11.65%€27.00€18.00€24.2413
Jun ’25€21.28
€23.38
+9.85%
13.13%€30.50€18.00€23.8813
May ’25€20.78
€23.38
+12.49%
13.13%€30.50€18.00€21.1213
Apr ’25€19.44
€23.52
+21.01%
12.44%€30.50€18.00€20.2812
Mar ’25€21.20
€24.31
+14.67%
10.88%€30.50€21.00€18.2412
Feb ’25€22.66
€26.73
+17.95%
13.27%€36.40€23.00€16.8312
Jan ’25€24.40
€27.47
+12.58%
11.34%€36.40€24.00€16.4912
Dec ’24€24.60
€27.94
+13.56%
11.33%€36.40€24.00€18.8012
Nov ’24€26.26
€28.43
+8.26%
10.60%€36.40€25.00€20.0011
Oct ’24€26.36
€28.18
+6.89%
10.67%€36.40€25.00€18.7412
Sep ’24€25.52
€28.42
+11.35%
10.79%€36.40€25.00€20.7213
Aug ’24€27.22
€29.87
+9.73%
13.16%€37.26€25.00€20.5813
Jul ’24€27.04
€30.36
+12.28%
12.61%€37.26€25.00€18.9513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€23.38
Fair Value
3.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research